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Responsable Cash Management
il y a 5 jours
Descriptif du poste
Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes:
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Mettre en œuvre et gérer les prévisions de trésorerie en lien avec Front/Middle.
- Assurer les relations avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l optimisation de la gestion de leurs liquidités. Participer à l animation et à la coordination du réseau des trésoriers des filiales.
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des flux et du cash.
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.
Profil recherché
- Ecole de commerce ou d’ingénieur, master en finance ou trésorerie.
- Expérience de 7 ans minimum au sein du département Cash Management d’un groupe international, d’une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Aucun savoir-être attendu
SAVOIR-FAIRE
Animation commerciale
Audit
**Voir plus**
Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Responsable Cash Management & Back office (H/F).
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD
- _Fondatrice_
Salaire
90 - 110 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 7 ans
Métier
Responsable trésorerie
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES SERVICES DE RESTAURATION NCA
Télétravail
Ponctuel autorisé
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Responsable Cash Management
il y a 1 semaine
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - ** Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de pooling, répartition des flux, etc.). - Gérer la relation avec...
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Responsable Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes: **Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...
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Responsable Cash Management
il y a 3 jours
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes: **Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...
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Gestionnaire Cash Management
il y a 1 semaine
Courbevoie, Île-de-France SUEZ Temps plein**Type de contrat****Regular / Permanent****QUI SOMMES-NOUS**Avec collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et...
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Alternance-assistan(E) Trésorerie Cash Management
il y a 5 jours
Courbevoie, France Keolis SA Temps pleinAlternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires. En 2023,...
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Trésorier/cash Manager
il y a 1 semaine
Courbevoie, Île-de-France Verallia Temps plein**Chez Verallia, notre raison d'être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable.****Avec environ collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes,...
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Gestionnaire Cash Management
il y a 3 semaines
Courbevoie, France SUEZ Temps plein**Type de contrat** **Regular / Permanent** **QUI SOMMES-NOUS** Avec 40 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs...
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Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 1 semaine
Courbevoie, Île-de-France SUEZ Temps pleinVOTRE MISSION Descriptif général des missions Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés...
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Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 4 semaines
Courbevoie, France SUEZ Temps pleinVOTRE MISSION Descriptif général des missions Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés...
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Key Account Manager Cash
il y a 1 semaine
Courbevoie, Île-de-France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**:Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing.Votre périmètre comportera donc à la fois:- les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Alternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H
il y a 3 jours
Courbevoie, France Keolis Temps pleinAlternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires. En 2023,...
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Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 2 semaines
Courbevoie, France SUEZ Temps pleinTravailler chez SUEZ, c’est s’engager [...] pour l'humain et pour la planète afin de leur assurer les ressources d’un avenir commun, c'est innover, s’ouvrir à la richesse de la coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière, c'est s’épanouir professionnellement comme personnellement.Chaque année, notre Groupe recrute 5 000...
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Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 24 heures
Courbevoie, France SUEZ Temps pleinTravailler chez SUEZ, c’est s’engager [] pour l'humain et pour la planète afin de leur assurer les ressources d’un avenir commun, c'est innover, s’ouvrir à la richesse de la coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière, c'est s’épanouir professionnellement comme personnellement. Chaque année, notre Groupe recrute...
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Alternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H
il y a 2 jours
Courbevoie, France Keolis Temps pleinAlternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des...
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Responsable Comptes Clés Cash
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - Les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Key Account Manager Cash
il y a 3 semaines
Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, Nanterre, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...