Responsable Cash Management
il y a 3 semaines
Responsable Cash Management & Back-office "Corporate" F/H
Finance
Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2022, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros. Présent dans 13 pays, nos 68 000 collaborateurs œuvrent chaque jour à la proposition d’une alternative crédible à la voiture individuelle et ainsi à l’accélération de la transition écologique.
Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables. Notre ambition est d’imaginer et de déployer ces mobilités au service de chaque territoire, pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun.
**Contexte**
Vous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe.. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d’une équipe de deux personnes et êtes l’interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l’international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets stratégiques de pilotage du cash et du financement intragroupe.
Dans un contexte international et de cash-pooling multi-bancaire, vous pilotez les positions de trésorerie du Groupe et assurez la bonne exécution des flux financiers.
Le poste est basé au siège, à La Défense / Courbevoie.
**Missions**
Rattaché au Trésorier Groupe, en tant que Responsable Cash Management & Back Office « Corporate », vous animez une équipe de deux personnes. Ensemble, vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme. Ce poste comprend un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu’une dimension optimisation / automatisation des process:
- Suivre la position de dette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
- Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée.
- Superviser l’optimisation des positions bancaires et les opérations de trésorerie quotidiennes
- Animer et diffuser les règles internes, en matière de paiements au sein du groupe
- Gérer les mises en place des financements LT intragroupes, optimiser les positions de prêteuses et emprunteuses entre les filiales et la Holding
- Gérer les conventions de trésorerie et comptes courants court-terme
- Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
- Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
- Accompagner les filiales, lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des différents services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling/ analyse des nouvelles solutions monétiques et billettiques proposées par les banques)
- Administrer les droits pour les signataires groupe
- Participer à des projets transverses d’optimisation et d’automatisation des process
- Mise en place d’outils de contrôle et de production automatisés (Power BI, Power automate, macros VBA,)
- Mise en place d’un cashpooling multidevises
- Amélioration continue des process Kyriba
- Amélioration et automatisation du process de prévisions de trésorerie
- Déploiement de Kyriba dans les filiales internationales
- Veille sur les nouvelles technologies d’encaissement (Softpos, virement instantané, )
**Profil**
De formation supérieure BAC+4 à BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience sur des fonctions similaires.
Vous avez déjà travaillé dans un environnement de cash-pooling international multidevises. Vous maîtrisez Kyriba, ou tout autre TMS (Treasury Management System).
Vous avez une excellente maîtrise du pack-office et notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées).
Une sensibilité IT et une appétence prononcée pour les outils d’automatisation (Power BI, Power Automate) seront un avantage.
Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. Vous disposez d'un excellent relationnel et de fortes capacités d'organisation.
Un niveau d’Anglais courant est requis.
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Responsable Cash Management
Il y a 5 mois
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - ** Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de pooling, répartition des flux, etc.). - Gérer la relation avec...
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Responsable Cash Management
Il y a 5 mois
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...
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Responsable Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Keolis Temps pleinContexteVous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d'une équipe de deux personnes et êtes l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets...
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Trésorier Cash Management International
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France ELIOR Temps pleinVous êtes à la recherche d'une expérience sur un périmètre international et souhaitez promouvoir une approche collaborative, dans une entreprise ambitieuse et responsable ?Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour...
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Cash Manager FRA SAS F/H
il y a 1 mois
Courbevoie, France Framatome Temps pleinDescription de la mission Au sein de la BU Combustible de Framatome, basé à Lyon, rattaché au Responsable Financier France Contrats et Services et dans le cadre d’une mobilité interne, nous recherchons un Cash Manager. Ce poste permet d’appréhender les processus financiers du groupe et est donc une porte d’entrée idéale dans le groupe...
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Trésorier Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps pleinMission TrésorerieVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, responsable de la gestion des liquidités du groupe. Votre mission sera de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.Compétences requisesExpérience de 3 à 8 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international,...
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Responsable Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Keolis Temps pleinResponsable Cash Management & Back-office "Corporate" F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2022, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros. Présent dans 13 pays, nos 68 000...
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Gestionnaire Cash Management
Il y a 6 mois
Courbevoie, France SUEZ Temps plein**Type de contrat** **Regular / Permanent** **QUI SOMMES-NOUS** Avec 40 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs...
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Gestionnaire Cash Management H/F
Il y a 6 mois
Courbevoie, France SUEZ Temps pleinVOTRE MISSION Descriptif général des missions Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés...
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Responsable Cash Management
il y a 3 semaines
Courbevoie, France Keolis Group Temps pleinContexte Vous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe.. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d'une équipe de deux personnes et êtes l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets...
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Responsable Cash Management
il y a 3 semaines
Courbevoie, Nanterre, France Keolis Group Temps pleinContexte Vous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe.. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d'une équipe de deux personnes et êtes l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps plein**Votre mission**: **Cash Management**: - Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA). - Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinInformations générales Trésorier Cash Management & Back Office F/H CDI 9 All. de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Temps complet Plus de 2 ans Siège / Fonction support BAC + 4 / 5 Votre mission : Cash Management : - Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. - Gérer la relation avec les banques de cash...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France ELIOR Temps pleinVous êtes à la recherche d'une expérience sur un périmètre international et souhaitez promouvoir une approche collaborative, dans une entreprise ambitieuse et responsable ?Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus...
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Trésorier Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps pleinMission TrésorerieVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, où vous serez chargé de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. Vous gérerez la relation avec les banques de cash management du groupe et définirez les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des...
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Key Account Manager Cash
Il y a 6 mois
Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Responsable Comptes Clés Cash
Il y a 5 mois
Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - Les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Trésorier Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps pleinMission TrésorerieVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, responsable de la gestion de la liquidité du groupe. Votre mission sera de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.Compétences requisesAnglais professionnelEsprit d'équipeAutonomie et déterminationRigueur et organisationExpert en...
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Trésorier Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, où vous serez chargé de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de front et de middle office pour optimiser la gestion de la liquidité intra-Groupe.ResponsabilitésMettre en œuvre la...
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Cash Controller
Il y a 5 mois
Courbevoie, France Equans Temps pleinDescription de l'emploi: La Division Villes et Territoires Connectés, division d’EQUANS France, recherche son futur **Cash Controller / Credit Controller H/F** **Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques** Ineo Infracom fait partie de l’entité EQUANS France. Spécialisée dans le déploiement des...
