Gestionnaire Accounting Peres
il y a 4 semaines
Description du poste
**Votre environnement de travail**
Au sein de CACEIS Bank France, le département Private Equity-Real Estate and Secuiritization Global Services France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.
Ce département rattaché directement au Head of PERES Global Services Groupe et à la Direction Générale de CACEIS en France s’inscrit dans les principes généraux d’organisation de CACEIS. Il s’appuie sur les directions fonctionnelles : IT, Ressources Humaines, Finances, Contrôles permanents, Contrôle Dépositaire, Risques et Conformité.
Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de private equity et l’administration comptable et la valorisation des fonds PERES.
**Vos missions**
Vous serez chargé de l'administration comptable et de la valorisation des fonds de private equity, real estate et securitization, à savoir:
- Contrôler l’exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires)
- Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
- Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation, )
- Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation, ) et proposer des solutions correctives
- Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations
- Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
- Assurer le suivi spécifique des instruments portant intérêts
- Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
- Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
- Calculer le hurdle
- Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d’informations
- Procéder au traitement et à l’archivage régulier des dossiers
- Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis
- Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
- Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, )-
- Date de prise de fonction
02/01/2023
- Durée
6
- Poste avec management
Non
- Cadre / Non Cadre
Non cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 4 / M1
- Formation / Spécialisation
Vous préparez actuellement un master avec une spécialisation en comptabilité, audit, gestion ou finance.
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
Vous possédez les qualités suivantes:
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Rigueur et fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Organisation et méthode
- Outils informatiques
Vous avez une maîtrise intermédiaire de Access.
- Entreprise CACEIS
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Account Peres
il y a 1 mois
Montrouge, France Lynx RH Temps pleinLynx RH, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions supports, recherche pour l'un de ses clients, un(e) **Account PERES** **(Private Equity Real Estate Solutions) H/F: En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la...
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il y a 1 mois
Montrouge, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Gestionnaire middle office Peres (H/F) Actif / Passif (H/F) en CDD de 7 mois basé à Montrouge. **Les missions****: Vos missions: Vous serez en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des...
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Gestionnaire d'Opérations Clientèle
Il y a 2 mois
Montrouge, France CACEIS Temps pleinDescription du poste Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) au sein de la Direction Private Equity- Real Estate and Securitization. Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction de...
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Gestionnaire d'opérations clientèle
Il y a 2 mois
Montrouge, France CACEIS Temps pleinDescription du poste Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif au sein de la Direction PERES. Votre direction PERES (Private Equity Real Estate Securitization) assure dans les...
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Gestionnaire d'opérations clientèle
Il y a 2 mois
Montrouge, France CACEIS France Temps pleinCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...
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Il y a 2 mois
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Il y a 56 minutes
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Accountant PERES H/F
il y a 1 mois
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Accountant PERES H/F
il y a 2 heures
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Accountant PERES H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, France CACEIS France Temps pleinVous disposez d’une première expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipeVous...
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Accountant PERES H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France CACEIS France Temps pleinVous disposez d'une première expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipeVous...
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Gestionnaire d'opérations clientèle
il y a 4 jours
Montrouge, Hauts-de-Seine, France CACEIS France Temps pleinCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète...
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Gestionnaire d'opérations clientèle
il y a 1 mois
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Comptable (h/f)
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