Cash Manager

À propos de nous Acteur majeur de la restauration avec près de 300 points de vente en France et une implantation à l’international, notre Groupe rassemble plusieurs enseignes de restauration rapide complémentaires adaptées à tous les moments de la journée (La Croissanterie, Roberta et Maison Pradier). Notre ADN est celui d’un Groupe à taille humaine, soucieux d’entretenir une proximité entre tous. Ainsi, chacun de nos 500 collaborateurs se sent membre à part entière de son développement. Dans un contexte où la restauration rapide de qualité reste un secteur dynamique et solide, Delineo renforce ses effectifs. Dans Cette Perspective Nous Recrutons Un(e) Mission Cash Manager / Trésorier(ère) Groupe (H/F) Profil Cash management & liquidité (quotidien) Consolider les positions bancaires multi-banques / multi-sociétés, produire le cash report et proposer les arbitrages. Piloter les équilibres de liquidité (transferts intercos / règles de couverture), sécuriser les cut-off, traiter les incidents (rejets, retours, anomalies). Prévision & pilotage (rolling forecast) Construire, fiabiliser et animer un forecast 13 semaines (hebdo) + visibilité moyen terme. Analyser les écarts (réalisé vs prévision), améliorer les inputs métiers et mettre en place des routines de pilotage. Paiement fournisseurs (cash-out) - achats & frais généraux Groupe Superviser l’exécution des paiements fournisseurs liés à l’activité du Groupe : centrale d’achat & supply chain (fournisseurs marchandises, transport, litiges), et frais généraux : loyers, travaux, marketing/communication, avocats & conseils, prestataires IT, RH, etc. Sécuriser les workflows (contrôles, délégations, séparation des tâches), optimiser le calendrier de paiements et limiter les rejets / pénalités. Succursales : encaissements & chaîne "caisse → banque" Suivre les flux CB/espèces (selon modèle), remises, délais d’encaissement, rapprochements. Piloter les flux plateformes / agrégateurs (versements, commissions, litiges, retards), réduire le “cash leakage”. Franchise : encaissement des redevances & contributions Sécuriser les flux franchise (redevances, contributions marketing, refacturations services) : facturation, encaissement, rapprochement, suivi. Mettre sous contrôle la balance âgée franchisés et animer les actions de relance avec les équipes concernées. Rentrée de cash (cash-in) : prélèvements & relances Fiabiliser les prélèvements SEPA (mandats, rejets, causes racines, régularisation) et améliorer le taux de succès. Structurer la relance clients (scénarios, priorisation, promesses de paiement) et réduire les litiges bloquants cash (avec ADV/commerce/supply). Export & recouvrement pays sensibles Sécuriser les conditions de paiement (acompte, garanties selon pratiques) et suivre le recouvrement. Coordonner le dispositif assurance‑crédit et le reporting risque (retards, exposition, plans d’action), alerter DAF/PDG sur les cas critiques. Banques, contrôle interne & améliorations continue Administrer l’environnement bancaire : comptes, KYC, pouvoirs, habilitations, frais. Renforcer l’anti‑fraude et la conformité des moyens de paiement. Automatiser/fiabiliser les reportings (ERP/EBICS/TMS/BI), documenter les procédures et contribuer aux projets d’optimisation. Bac+4/5 Finance. 5–10 ans en trésorerie / cash management, idéalement en environnement multi‑entités (retail/distribution/restauration apprécié). Maîtrise : trésorerie quotidienne, forecast 13 semaines, BFR, contrôle interne. Excellente compréhension des flux P2P/O2C : paiements fournisseurs, encaissements, lettrage, litiges, cut‑off. Aisance sur la rentrée de cash : prélèvements, relances, recouvrement (B2B/franchisés). Excel avancé ; ERP/TMS/BI appréciés. Atouts Différenciants Exposition centrale d’achat / supply chain, flux succursales (monétique/plateformes) et/ou modèle franchise. Pratique du recouvrement export et gestion du risque (assurance‑crédit, zones sensibles). Soft Skills Rigueur, sens du contrôle, fiabilité, confidentialité. Capacité à prioriser, à “tenir le run” tout en améliorant les process. Posture transverse, orientée solutions, à l’aise avec des interlocuteurs opérationnels comme direction générale. Référence de l'offre : po7jprqpq0 #J-18808-Ljbffr