Cash Manager

il y a 2 jours

SaintMathieudeTréviers, France Altelios Technology Temps plein

Nous recrutons un CASH MANAGER qui sera en charge du Cash Management et du SI Trésorerie de notre client, sous l'autorité du Responsable Trésorerie et Financements.
**Les responsabilités sont les suivantes**:
**CASH MANAGEMENT**:
Assurer la gestion de trésorerie quotidienne du Groupe (équilibrage des comptes, suivi des prévisions CT, catégorisation des flux, exécution des paiements sur le périmètre international et virements France, optimisation du recyclage des fonds internes, gestion des paiements intercos?)
Gérer et organiser les relations bancaires du groupe (France et International)
Optimiser le résultat financier (charges et produits d?intérêts) dans le respect des procédures Groupe
Assurer la relation bancaire au quotidien.
Analyser, optimiser et maintenir le reporting sur les frais bancaires et le chiffre d?affaires bancaire
**REPORTING**:
Assurer le reporting des indicateurs clés du groupe (Daily Cash, DFN, KENG, DSO, DPO,?).
Mettre en place un reporting sur la position de change
De manière générale, être support sur tous les process de reporting cash du Groupe.
**SI ET PROJETS**:
Administrer l?outil de gestion de trésorerie.
Gérer le contrat (gestion du contrat, formations internes, administration système).
Assurer la mise à jour et le suivi des sociétés dans l?outil de gestion du poste client (périmètre Hors de France)
Participer activement à l?intégralité des projets menés par le service
Titulaire au minimum d?un BAC+3 finance ou comptabilité avec une expérience probante en gestion de trésorerie à l?international et idéalement au sein d?une ETI
**Langue**: Anglais courant / L?espagnol serait un plus
**Informatique**:
Pack Office ? Maîtrise des fonctions avancées d?Excel
Connaissance de SAGE XRT et GEC serait un plus

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France Groupe Delineo Temps plein

    Acteur majeur de la restauration avec près de 300 points de vente en France et une implantation à l'international, notre Groupe rassemble plusieurs enseignes de restauration rapide complémentaires adaptées à tous les moments de la journée (La Croissanterie, Roberta et Maison Pradier).Notre ADN est celui d'un Groupe à taille humaine, soucieux...

  • Cash Manager F/H

    il y a 7 jours

    Saint-Ouen, Île-de-France ALSTOM Temps plein

    Req ID:503733At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, more than colleagues lead the way to greener and smarter mobility...

  • Architecte IT Cash Management

    il y a 4 jours

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - La Direction - **IT and Operations Services (IOS)** a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures. - Vous intégrerez la...

  • Cash Manager

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, France Groupe Délinéo Temps plein

    Cash Manager / Trésorier(ère) Groupe (H/F) 1) Cash management & liquidité (quotidien) - Consolider les positions bancaires multi-banques / multi-sociétés, produire le cash report et proposer les arbitrages. - Piloter les équilibres de liquidité (transferts intercos / règles de couverture), sécuriser les cut-off, traiter les incidents (rejets,...

  • Cash Manager

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, France Groupe Délinéo Temps plein

    Cash Manager / Trésorier(ère) Groupe (H/F) 1) Cash management & liquidité (quotidien) - Consolider les positions bancaires multi-banques / multi-sociétés, produire le cash report et proposer les arbitrages. - Piloter les équilibres de liquidité (transferts intercos / règles de couverture), sécuriser les cut-off, traiter les incidents (rejets,...

  • Cash Manager International F/H

    il y a 2 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France Groupe Roullier Temps plein

    Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché(e) à la Responsable Cash Management, nous recrutons, à la suite d'une mobilité interne,un(e) Cash Manager, en CDI, basé à Saint-Malo.Vos principales missionsseront organisées autour de trois axes :La gestion de la liquidité de la holding et de ses FilialesLa...

  • Gestionnaire Contrats Cash Management

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion **Intitulé du poste**: Gestionnaire...

  • Cash Manager Groupe — Trésorerie

    il y a 2 jours

    Le Mesnil-Saint-Denis, France Groupe Delineo Temps plein

    Un acteur majeur de la restauration à Le Mesnil-Saint-Denis recherche un Cash Manager pour gérer la trésorerie et le cash management. Le candidat idéal a entre 5 et 10 ans d'expérience, idéalement dans un environnement multi-entités. Les responsabilités comprennent la supervision des paiements fournisseurs, l'analyse des flux et l'automatisation des...

  • Cash Manager

    il y a 2 jours

    Le Mesnil-Saint-Denis, France Groupe Delineo Temps plein

    À propos de nous Acteur majeur de la restauration avec près de 300 points de vente en France et une implantation à l’international, notre Groupe rassemble plusieurs enseignes de restauration rapide complémentaires adaptées à tous les moments de la journée (La Croissanterie, Roberta et Maison Pradier). Notre ADN est celui d’un Groupe à taille...

  • Manager D'équipe

    il y a 2 jours

    Saint-Maximin, France SOBI CASH Temps plein

    L'entreprise SOBI CASH est un grossiste alimentaire dédié aux particuliers ainsi qu'aux professionnels de la restauration rapide. **Les missions**: - Suivre les ventes et les prévisions pour assurer la disponibilité des produits - Piloter l’activité - Organiser et planifier l’activité des équipes - Animer, motiver et impulser une dynamique...