Cash Manager

il y a 2 semaines

SaintDenis, France Groupe Délinéo Temps plein

Cash Manager / Trésorier(ère) Groupe (H/F) 1) Cash management & liquidité (quotidien) - Consolider les positions bancaires multi-banques / multi-sociétés, produire le cash report et proposer les arbitrages. - Piloter les équilibres de liquidité (transferts intercos / règles de couverture), sécuriser les cut-off, traiter les incidents (rejets, retours, anomalies). 2) Prévision & pilotage (rolling forecast ) - Construire, fiabiliser et animer un forecast 13 semaines (hebdo) + visibilité moyen terme. - Analyser les écarts (réalisé vs prévision), améliorer les inputs métiers et mettre en place des routines de pilotage. 3) Paiement fournisseurs (cash-out) - achats & frais généraux Groupe - Superviser l'exécution des paiements fournisseurs liés à l'activité du Groupe : centrale d'achat & supply chain (fournisseurs marchandises, transport, litiges), et frais généraux : loyers, travaux, marketing/communication, avocats & conseils, prestataires IT, RH, etc. - Sécuriser les workflows (contrôles, délégations, séparation des tâches), optimiser le calendrier de paiements et limiter les rejets / pénalités. 4) Succursales : encaissements & chaîne "caisse banque - Suivre les flux CB/espèces (selon modèle), remises, délais d'encaissement, rapprochements. - Piloter les flux plateformes / agrégateurs (versements, commissions, litiges, retards), réduire le cash leakage. 5) Franchise : encaissement des redevances & contributions - Sécuriser les flux franchise (redevances, contributions marketing, refacturations services) : facturation, encaissement, rapprochement, suivi. - Mettre sous contrôle la balance âgée franchisés et animer les actions de relance avec les équipes concernées. 6) Rentrée de cash (cash-in) : prélèvements & relances - Fiabiliser les prélèvements SEPA (mandats, rejets, causes racines, régularisation) et améliorer le taux de succès. - Structurer la relance clients (scénarios, priorisation, promesses de paiement) et réduire les litiges bloquants cash (avec ADV/commerce/supply). 7) Export & recouvrement pays sensibles - Sécuriser les conditions de paiement (acompte, garanties selon pratiques) et suivre le recouvrement. - Coordonner le dispositif assurance-crédit et le reporting risque (retards, exposition, plans d'action), alerter DAF/PDG sur les cas critiques. 8) Banques, contrôle interne & améliorations continue - Administrer l'environnement bancaire : comptes, KYC, pouvoirs, habilitations, frais. - Renforcer l'anti-fraude et la conformité des moyens de paiement. - Automatiser/fiabiliser les reportings (ERP/EBICS/TMS/BI), documenter les procédures et contribuer aux projets d'optimisation.

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France Groupe Delineo Temps plein

    Acteur majeur de la restauration avec près de 300 points de vente en France et une implantation à l'international, notre Groupe rassemble plusieurs enseignes de restauration rapide complémentaires adaptées à tous les moments de la journée (La Croissanterie, Roberta et Maison Pradier).Notre ADN est celui d'un Groupe à taille humaine, soucieux...

  • Cash Manager

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, France Groupe Délinéo Temps plein

    Cash Manager / Trésorier(ère) Groupe (H/F) 1) Cash management & liquidité (quotidien) - Consolider les positions bancaires multi-banques / multi-sociétés, produire le cash report et proposer les arbitrages. - Piloter les équilibres de liquidité (transferts intercos / règles de couverture), sécuriser les cut-off, traiter les incidents (rejets,...

  • Cash Manager

    il y a 2 jours

    34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers, France Altelios Technology Temps plein

    Nous recrutons un CASH MANAGER qui sera en charge du Cash Management et du SI Trésorerie de notre client, sous l'autorité du Responsable Trésorerie et Financements. **Les responsabilités sont les suivantes**: **CASH MANAGEMENT**: Assurer la gestion de trésorerie quotidienne du Groupe (équilibrage des comptes, suivi des prévisions CT, catégorisation...

  • Order to Cash Manager F/H

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, France Audiens Temps plein

    Avec plus de 15 ans d'existence, Audiens Conseil aide les entreprises dans la recherche, la sélection et l'évaluation de talents. Notre client, filiale française d'un groupe international sous LBO, leader sur son marché dans les prestations de services techniques et industrielles B to B, recherche son/sa Order-to-Cash Manager F/H pour piloter et...

  • Order To Cash Manager H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, France Audiens Temps plein

    Notre client, filiale française d'un groupe international sous LBO, leader sur son marché dans les prestations de services techniques et industrielles B to B, recherche son/sa Order-to-Cash Manager F/H pour piloter et optimiser les périmètres France et Belgique. Votre mission : Vous supervisez les processus du cycle de revenus, y compris l'administration...

  • Cash Manager Groupe — Trésorerie

    il y a 2 jours

    Le Mesnil-Saint-Denis, France Groupe Delineo Temps plein

    Un acteur majeur de la restauration à Le Mesnil-Saint-Denis recherche un Cash Manager pour gérer la trésorerie et le cash management. Le candidat idéal a entre 5 et 10 ans d'expérience, idéalement dans un environnement multi-entités. Les responsabilités comprennent la supervision des paiements fournisseurs, l'analyse des flux et l'automatisation des...

  • Cash Manager

    il y a 2 jours

    Le Mesnil-Saint-Denis, France Groupe Delineo Temps plein

    À propos de nous Acteur majeur de la restauration avec près de 300 points de vente en France et une implantation à l’international, notre Groupe rassemble plusieurs enseignes de restauration rapide complémentaires adaptées à tous les moments de la journée (La Croissanterie, Roberta et Maison Pradier). Notre ADN est celui d’un Groupe à taille...

  • Cash Manager F/H

    il y a 7 jours

    Saint-Ouen, Île-de-France ALSTOM Temps plein

    Req ID:503733At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, more than colleagues lead the way to greener and smarter mobility...

  • Architecte IT Cash Management

    il y a 4 jours

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - La Direction - **IT and Operations Services (IOS)** a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures. - Vous intégrerez la...

  • Cash Manager International F/H

    il y a 2 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France Groupe Roullier Temps plein

    Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché(e) à la Responsable Cash Management, nous recrutons, à la suite d'une mobilité interne,un(e) Cash Manager, en CDI, basé à Saint-Malo.Vos principales missionsseront organisées autour de trois axes :La gestion de la liquidité de la holding et de ses FilialesLa...