Comptable trésorerie

Comptable Trésorerie – Rejoignez une équipe dynamique

Vous avez le goût des chiffres, le sens du détail et aimez quand tout est carré ? Vous recherchez un environnement dynamique où l’on allie exigence et bonne humeur ? Alors ce poste est fait pour vous Au sein de la Direction Administrative et Financière France du Groupe, vous travaillerez sous la responsabilité du Responsable Comptabilité Générale.

Aux côtés de deux autres collaborateurs Comptables trésorerie, votre mission est double :

• Participer à la production et au contrôle de la comptabilité, conformément aux règles en vigueur, en y donnant du sens pour les parties prenantes.
• Gérer la trésorerie des sociétés du périmètre

Notre direction vit une belle transformation : automatisation des process, développement des techniques de contrôle et d’analyse et surtout un super projet de changement de TMS en 2026. Un contexte stimulant où vos idées feront la différence dans un périmètre en croissance et tourné de plus en plus à l’international

Votre quotidien en tant que Comptable trésorerie :

Comptabilité générale

• Saisie et validation des écritures bancaires
• Rapprochements bancaires
• Travaux de clôture mensuelle : révision, écritures de provisions (placements et comptes rémunérés, financements externes, actions propres, créances douteuses et dépréciations, assurances, gestion des devises, change et couverture)

Gestion de trésorerie quotidienne

• Rapprochements de trésorerie et actualisation des prévisions
• Equilibrages des comptes
• Virements manuels clients et devises
• Suivi des validations des flux de décaissement
• Suivi des comptes courants intragroupes
• Remises à l’encaissement : LCR, chèques

Travaux transverses

• Tableau de bord mensuel des flux de trésorerie par nature budgétaire
• Participation aux prévisions annuelles de trésorerie et suivi mensuel
• Calcul des notes d’intérêts intragroupes
• Gestion des cartes affaires des collaborateurs
• Gestion de la participation aux bénéfices auprès du prestataire externe
• Suivi et facturations intragroupes des garanties financières et assurances
• Participer activement aux projets d’évolution du système d’information et des process

👉 Ces missions pourront naturellement évoluer selon vos envies, vos compétences et les projets du service

💡 Les petits plus pour réussir sur ce poste :

Au-delà de vos doubles compétences en comptabilité et en gestion de trésorerie, nous recherchons une personnalité : quelqu’un de rigoureux, organisé et respectueux des procédures, mais aussi curieux, collaboratif et positif. L’esprit d’équipe, la convivialité et la bienveillance sont aussi des valeurs essentielles chez nous.

Si l’optimisation et l’amélioration continue font partie de vos valeurs professionnelles, nous sommes faits pour travailler ensemble Si vous ne maîtrisez pas tous les aspects techniques du poste mais que vous avez envie d’apprendre, nous sommes faits pour travailler ensemble

Côté technique, vous êtes à l’aise avec :

• Les règles françaises de comptabilité
• Les référentiels analytiques et les environnements groupe
• Les volumes de données importants
• Excel, que vous maniez avec assurance
• Les TMS idéalement Kyriba
• Les ERP idéalement D365

🎓 Formation :

BTS ou licence en comptabilité, gestion, audit, ou équivalent, avec au moins 3 ans d’expérience en comptabilité et en trésorerie.

📅 CDI à pourvoir rapidement, horaire hebdomadaire 37h

📍 Poste basé à Orvault (44)

Ce que nous pourrons vous apporter tout de suite :

Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine

De nombreux avantages via un CSE national

Mutuelle prise en charge à 50%

Et sans oublier un parcours d’intégration dès votre arrivée

Et à l’avenir :