Comptable Trésorerie H/F

Il y a 3 semaines

Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Airport Duty Manager Temps plein

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Au sein de la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, dans un service de 3 personnes, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie.

Dans un environnement dynamique, collaboratif et de sécurisation des flux financiers, vous contribuez à l'optimisation des soldes bancaires.

Vos responsabilités seront notamment:

Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels.
Analyser les soldes bancaires et prendre les décisions adéquates pour couvrir les dépenses et placer les excédents.
Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients.
Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables.
Garantir l'exactitude des flux de trésorerie, de placements et d'échéances d'emprunts.

Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires en véhiculant une image positive de l'aéroport.
Être le relai sur son domaine avec les interlocuteurs internes et externes.

Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers.
Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre.

En support au Comptable Comptabilité Générale

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