Comptable Middle-Office Fonds d'Investissement

il y a 2 semaines


Paris, France Placexpert Temps plein

Rejoignez une société de gestion à taille humaine en plein développement et participez activement à la vie de ses fonds d'investissement Dans le cadre de son développement, une société de gestion dynamique recherche un(e) Comptable Fonds pour renforcer son équipe Middle Office. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, au contact de professionnels de la finance, et contribuerez à la gestion comptable et financière des véhicules d'investissement de la société. Description du poste Vos principales missions Réception, traitement et archivage des pièces comptables, Suivi de la trésorerie des fonds / véhicules d'investissement et relations avec la banque dépositaire, Production des appels de fonds et des distributions, suivi des flux, Élaboration des rapports d'activité trimestriels à destination des investisseurs, Calcul des valeurs liquidatives (VL) des fonds, En lien avec l'expert-comptable, préparation des états financiers et annexes trimestriels et annuels. Société de Gestion / Comptabilité Générale Saisie comptable des pièces et factures, Suivi de la trésorerie de la société, Production des états de situation comptable mensuels, trimestriels et annuels, Prévision et suivi de trésorerie, Interface avec les services comptables et administratifs des partenaires et fournisseurs. Profil recherché Formation supérieure en comptabilité / finance, Expérience réussie de 3 à 5 ans minimum en comptabilité, idéalement dans un environnement OPCVM ou société de gestion, Excellentes compétences comptables et analytiques, Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Microsoft Office) et de logiciels comptables, Connaissances en valorisation de fonds appréciées. Rigueur et sens du détail, Méthode et organisation, Esprit d'équipe et sens des responsabilités, Réactivité et capacité à gérer les priorités, Implication et fiabilité. #J-18808-Ljbffr



  • Paris, France Placexpert Temps plein

    Rejoignez une société de gestion en plein développement et participez activement à la vie de ses fonds d'investissement ! Dans le cadre de son développement, une société de gestion dynamique recherche un(e) Comptable Fonds pour renforcer son équipe Middle Office. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, au contact de professionnels de la...

  • Middle Officer

    il y a 2 semaines


    Paris, France Le Bureau des Talents Temps plein

    Co‑fondatrice et recruteuse @le Bureau des Talents. J'aide les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille à structurer leurs équipes… Le Bureau des Talents aide les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille à structurer leurs équipes. Notre client est une société de gestion à taille humaine, spécialisée...


  • Paris, France Pristine Temps plein

    Pristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l'AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d'actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d'entreprises. La société structure et gère également...


  • Paris, France Pristine Temps plein

    Pristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l’AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d’actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d’entreprises. La société structure et gère...

  • Middle Office

    il y a 3 jours


    Paris, France Collective Temps plein

    Missions Nexoris recherche, pour son cabinet partenaire, un Consultant Middle Office - Asset Management (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement des équipes Middle Office pour la gestion quotidienne des opérations liées aux fonds d’investissement. \- Calcul et validation des valeurs liquidatives (VL), \- Suivi et justification des...

  • Responsable Middle Office

    il y a 7 jours


    Paris, Île-de-France Banque Wormser Frères Temps plein

    Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd'hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l'a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l'immobilier et les familles et leur propose des solutions performantes de financement, privé ou...

  • Responsable Middle Office

    il y a 2 semaines


    Paris, France Banque Wormser Frères Temps plein

    Responsable Middle Office & Contrôle Financier Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd’hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l’a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l’immobilier et les familles et leur propose des...


  • Paris, France DJG Consulting Temps plein

    **Entreprise**: Je recherche pour l’un de nos partenaires un Fonds d’Investissement prestigieux, à dimension internationale un(e) Corporate Officer afin d’assurer la gestion de la vie sociale et l’administration des fonds sous gestion. Environnement corporate, exigeant et stimulant. **Poste**: - Gestion administrative des réunions pour les...

  • Middle Officer Junior

    il y a 3 jours


    Paris 8e, France Moneta Asset Management Temps plein

    **Offre d’Emploi - Middle Officer Junior (CDI) chez Moneta Asset Management** **Titre du poste**: Middle Officer Junior **Société**: Moneta Asset Management **Localisation**: Paris 8ème (Champs-Elysées / Franklin Roosevelt) **Moneta Asset Management**: Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante de premier plan spécialisée...


  • Paris 16e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE,** expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour une société de 20 personnes qui développe des Fonds d’investissement en private equity, en immobilier, et dans le financement du cinéma, pour une clientèle tant institutionnelle que retail. Dans le cadre d’un remplacement, notre client recherche un...