Trésorier/Trésorière Adjoint(e)
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Missions
- Gestion de trésorerie quotidienne
- Contrôler la bonne réception et l'intégration des relevés bancaires ainsi que la continuité des soldes bancaires dans le TMS (Allmybanks) ;
- Réaliser les rapprochements de trésorerie dans Allmybanks et traiter les écarts identifiés ;
- Gérer les prévisions de trésorerie à court terme dans l’outil ;
- Réaliser les virements d'équilibrage et contribuer à l'optimisation de la liquidité ;
- Assurer la liquidité du groupe en réalisant les tirages sur la ligne court terme.
Affacturage
- Assurer les opérations de cession de créances auprès des factors ;
- Réaliser les demandes de tirage et en assurer le suivi ;
- Suivre les encours cédés, les disponibilités des lignes d'affacturage et les remboursements ;
- Gérer les relations opérationnelles avec le factor et avec l’assurance-crédit
Reporting
- Actualiser le reporting hebdomadaire de position de trésorerie ;
- Assurer la fiabilité et la mise à jour des flux réels dans le reporting de trésorerie mensuel ainsi que les prévisions de trésorerie à 3 mois.
Calcul mensuel des intérêts sur prêts intra groupe
- Calcul mensuel des intérêts sur prêts intra groupe
Relations bancaires
- Assurer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires ;
- Répondre aux demandes de KYC ;
- Contrôler les frais bancaires et contribuer à leur optimisation.
Clôtures comptables
- Réaliser les rapprochements comptables, analyser les écarts et assurer leur régularisation ;
- Participer aux clôtures comptables mensuelles en lien avec les équipes Finance et Comptabilité.
-
Trésorier groupe F/H
Il y a 13 heures
Lyon, Rhône, France Groupe Or en Cash Temps pleinL'entreprise Dans le cadre de la structuration de sa fonction finance et de la sécurisation de sa gestion de trésorerie, l'entreprise crée un poste dédié à la trésorerie. Rattaché à la DG finance, le titulaire aura pour mission de construire la fonction : mettre en place les processus, les outils et les...
-
Trésorier (H/F)
Il y a 6 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Manpower Temps pleinManpower CABINET EXPERTS CORPORATE LYON recherche pour son client, acteur du secteur des services aux entreprises, un Trésorier (H/F) dans le cadre d'une intégration ASAP.Vous bénéficierez d'une organisation du temps de travail sur 4 jours par semaine, sur une base de 35 heures hebdomadaires, avec une journée non travaillée au choix selon les...
-
Trésorier Stratégique – Trésorerie Groupe
Il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Implid Temps pleinImplid recherche un Trésorier(ère) pour accompagner la Direction Financière dans la mise en place et l'optimisation de la gestion de trésorerie du groupe. Rattaché(e) au Directeur Financier, vous participez activement à la gestion opérationnelle et au pilotage de la trésorerie, et accompagnez l'intégration des futures entités du groupe dans un...
-
Trésorier H/F
Il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ELSEN / implid Temps pleinTrésorier H/FCDITemps pleinAu moins 2 ans d'expérienceBTS, Bac+2Comptable Général(e)implid, c’est à plusieurs qu’on devient unique
-
Responsable Adjoint/E
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mango Temps pleinChez MANGO, nous mettons de la passion dans tout ce que nous faisons. Fondée à Barcelone et présente dans plus de 120 pays, nous inspirons le monde avec créativité, innovation et authenticité.Notre équipe multiculturelle est le moteur de notre succès, reliant notre style unique aux personnes du monde entier.En collaboration avec votre directeur de...
-
Repsonsable Adjoint/E, Cdi 35H
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mango Temps pleinChez MANGO, nous mettons de la passion dans tout ce que nous faisons. Fondée à Barcelone et présente dans plus de 120 pays, nous inspirons le monde avec créativité, innovation et authenticité.Notre équipe multiculturelle est le moteur de notre succès, reliant notre style unique aux personnes du monde entier.En collaboration avec votre directeur de...
-
Adjoint(e) technique au tribunal judiciaire de Lyon
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ministère de la justice Temps pleinVos missions en quelques mots L’adjoint technique assure les tâches techniques d’exécution.Vos activités principalesLogistique/ FonctionnementMaintenance des bâtiments· Guider et assister les prestataires et les fournisseurs· Effectuer le petit entretien des locaux, des matériels et équipements· Agencer les bureaux, les salles d’audience...
-
Prothésiste Dentaire spécialisé(e) en adjointe implantaire
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Duodental Temps pleinNous recherchons un(e) prothésiste dentaire spécialisé(e) en adjointe implantaire pour renforcer notre équipe au sein de notre laboratoire.Vos missionsRéalisation de prothèses adjointes sur implant (prothèses amovibles implanto-portées, barres, attachements, etc.)Conception et montage en collaboration avec les équipes CFAO Suivi des cas complexes en...
-
Adjoint(e) technique à la cour d'appel de Lyon
Il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ministère de la justice Temps pleinVos missions en quelques mots L’adjoint technique est placé sous l’autorité du directeur de greffe et de son adjoint. Il assure les tâches techniques d’exécution.Vos activités principalesLogistique/ FonctionnementMaintenance des bâtiments· Guider et assister les prestataires et les fournisseurs· Effectuer le petit entretien des locaux,...
-
Responsable Adjoint(e)
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rituals Temps pleinDescription du posteEn tant que Responsable Adjoint(e), votre objectif est d’accompagner, motiver et fédérer votre équipe au quotidien, tout en assurant la meilleure expérience à nos clients en boutique.A ce titre, vos missions consistent à :Montrer l’exemple à votre équipe en garantissant une tenue parfaite de la boutiqueDévelopper les...