Responsable de la Trésorerie

Big Mamma est un groupe de restaurants italiens fondé en 2015 par Victor Lugger et Tigrane Seydoux.. . Notre mission est de créer des moments de bonheur à partager qui changent la vie du plus grand nombre : de nos clients, de nos équipes, des gens qui travaillent dans la restauration, et de notre planète.. . Tous les jours, plus de 10 000 clients fréquentent les restaurants Big Mamma partout en Europe (France, Espagne, UK, Allemagne, Monaco, Italie et Belgique) et bientôt on the Moon . . Notre POWER est dans quatre valeurs : méritocratie, authenticité, excellence et entrepreneuriat. Plus de 2800 employés nous accompagnent dans une croissance ultra-dynamique.. . BIG MAMMA GROUP, c'est une dingue équipe qui cherche avant tout à faire vivre à ses clients le meilleur moment de leur journée.. .

Missions :

1. Cash Management, Monétique & Relations bancaires

• Trésorerie quotidienne : assure la gestion de la trésorerie au quotidien ; gère les encaissements et paiements sur Kyriba.
• Relations bancaires : gère et développe les relations bancaires (historiques et futures): répartition des flux, placements, conditions bancaires, ouvertures de comptes.
• Pouvoirs bancaires : gère les délégations de signatures en maintenant un répertoire à jour de l'ensemble des signataires, avec mise à jour immédiate à chaque départ.
• Outil de trésorerie : gère, paramètre et développe l'outil de trésorerie (interfaces, rapatriement sécurisé des flux bancaires, intégration des opérations des filiales et points de vente).
• Monétique : pilote et améliore la monétique du groupe : process, coûts, sécurité.

2. Budget, Prévisions & Pilotage du cash

• Budget de trésorerie : établit le budget de trésorerie mensualisé sur la base des éléments fournis par la comptabilité et le Directeur Financier, en s'appuyant sur la connaissance de l'activité et de son historique ; produit également le budget du département trésorerie, de la monétique et des financements dans les délais.
• Position nette : évalue précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et l'endettement net afin de définir les besoins de financement externe.
• Atterrissages de cash : pilote les atterrissages de cash mensuels : suivi et challenge du BFR et des CAPEX pour faire coïncider atterrissage et prévision budgétaire ; analyse des écarts.
• Clôtures : valide les états de cash‑flow mensuels (revue BFR, validation cash et dette), contribue à l'amélioration de la clôture mensuelle et participe à la clôture annuelle dans le respect des délais.

3. Reporting & Analyse

• Synthèse hebdomadaire : élabore et communique une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée : principaux flux d'encaissement et de décaissement de la semaine, prévisions de la semaine à venir.
• Analyse des écarts : analyse et explique les écarts budget / réel, en tire les conclusions en termes de frais ou produits financiers ; rapproche position comptable et position bancaire et contrôle la comptabilisation des opérations de trésorerie.

4. Financements

• Ressources de croissance : génère et trouve les ressources financières nécessaires à la croissance : levée de financements et de garanties, GAPD, leasing.
• Financement des investissements : participe au montage du financement des restaurants ; propose des solutions de refinancement des filiales (prêts, garanties, recapitalisation).
• Lignes de crédit : met en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
• RSE : met en place et pilote les KPI ESG attachés à la dette structurée.
• Couverture : définit et pilote la stratégie de couverture des risques de taux et de change.

5. Contrôle interne & Systèmes d'information

• Procédures : met en place, harmonise et contrôle le respect des procédures de trésorerie dans les filiales ; veille à la cohérence des dispositifs de gestion: centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture des risques.
• Systèmes d'information : participe à la mise en place et à l'optimisation des outils de gestion du cash ; pilote le choix et le déploiement du logiciel de trésorerie (télétransmission sécurisée, intégration des filiales et points de vente).

6. Management & Transverse

• Management : encadre et fait grandir le Trésorier Adjoint.
• Proje