Spécialiste des Opérations Financières Private Equity

il y a 7 heures


Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein
Mission

Nous recherchons un Spécialiste des Opérations Financières Private Equity pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers. Vous serez chargé(e) de la gestion des opérations financières des fonds de private equity, y compris la transaction framing, le suivi de la vie du fonds, la conservation des contrats de prise de participation et la garantie de la création de valeurs non réglementées.

Responsabilités
  • Transaction framing
  • Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
  • Conservation des contrats de prise de participation
  • Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  • Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
  • Modélisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
  • Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
  • Support au contrôle financier des fonds
  • Gestion des documents KYC
  • Produire les notices d'appels et de distributions des fonds
  • Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
  • Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
  • Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
  • S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  • Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
  • Etablir les rapports de gestions
  • Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
  • Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
  • Vérifier les reporting fiscaux
  • Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
  • Coordonner les travaux des CAC
  • Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager
Rémunération

La rémunération est estimée entre 40 000 € et 60 000 € par an, selon l'expérience et les qualifications du candidat.

Professionnalisme

Nous recherchons quelqu'un qui possède une formation Bac +2/5 et une première expérience réussie dans l'univers du Private Equity. Le candidat doit être capable de travailler de manière autonome et d'apporter une vision stratégique aux missions.



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  • Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

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    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

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    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

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