Contrôleur financier private equity

Il y a 3 mois


Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein
Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity

Votre mission

  • Transaction framing
  • Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
  • Conservation des contrats de prise de participation
  • Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  • Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
  • Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
  • Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
  • Support au contrôle financier des fonds
  • Gestion des documents KYC
  • Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
  • Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
  • Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
  • Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
  • S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  • Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
  • Etablir les rapports de gestions
  • Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
  • Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
  • Vérifier les reporting fiscaux
  • Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
  • Coordonner les travaux des CAC
  • Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager

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Votre profil

De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.

  • Paris, Île-de-France Private Equity Insights Temps plein

    Company Overview">We are Private Equity Insights, a leading platform that brings together top industry players in the Private Equity sector. Our mission is to provide a unique opportunity for ambitious individuals to build, run, and deliver successful conferences.">Salary">The estimated salary for this role is €20,000 - €30,000 per year, depending on...


  • Paris, Île-de-France Amundi Private Equity Funds Temps plein

    Poste d'impact investissementDescription du poste : L'équipe de l'entreprise s'engage dans des initiatives privées qui combinent la performance financière avec un impact positif sur les communautés. Le candidat aidera à l'analyse et au suivi de ces initiatives, développant ainsi ses compétences en évaluation financière et...

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    Nous vous proposons : - de rejoindre une structure à taille humaine dynamique et d'apporter vos compétences dans une fonction stimulante et responsabilisante ; - un poste à pourvoir immédiatement en CDI sur Paris ; - une rémunération attractive selon le profil, comprise entre 45K€ et 60K€ brut annuel fixe ; - un bonus discrétionnaire et un...


  • Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Middle Officer sur du Private Equity et plus particulièrement sur du contrôle financier sur des fonds d'investissement. Votre mission La mission principale sera d'assurer le suivi de la vie du fonds de la constitution jusqu' à la liquidation. Cela passera par une...


  • Paris, Ile-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps plein

    When you click apply, you will be redirected to the company’s website . Please ensure you have completed the company’s application process on their platform to fully apply. About our client Our client is a leading alternatives asset manager with in-depth expertise in investing across private equity, private credit, real assets strategies. The firm is...

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  • Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Exploitez vos compétences en droit des marchés financiers Nous recherchons un expert en droit des marchés financiers pour rejoindre notre équipe de private equity.Développez votre carrière dans l'expertise juridiqueAu sein de la Direction Juridique du Groupe ODDO BHF, vous serez chargé de la gestion de la vie juridique des fonds de private equity....

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    Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    Aperçu de l'entrepriseAlter Domus est une entreprise leader dans le domaine des alternatives, où nous sommes fiers d'être à la maison pour 85% des principales sociétés de gestion de patrimoine alternatif et plus de 5 000 professionnels dans 23 pays.Nos valeurs sont axées sur l'innovation, la diversité et l'inclusion. Nous croyons en...

  • Chef en Private Equity

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    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Description du poste">En tant que Chef en Private Equity, vous intervenez sur des dossiers variés en matière de private equity pour le compte d'une clientèle réputée.">Vos responsabilités incluent la gestion autonome de vos dossiers et la supervision du travail des collaborateurs moins expérimentés.">L'entreprise ne cherche pas nécessairement un...

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  • Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Résumé du posteLe candidat est chargé de travailler au sein d'une équipe spécialisée dans les opérations financières, dans le domaine du private equity.Il s'agit d'un rôle clé dans la gestion des fonds, allant de leur constitution à leur liquidation.Ce professionnel doit garantir la création de valeur non réglementée et appliquer...


  • Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps plein

    Une opportunité de croissance dans la banque privéeRothschild & Co est une banque renommée qui offre des services financiers de haute qualité à ses clients. Notre équipe de conseillers en Private Equity recherche un(e) stagiaire pour intégrer notre cellule Private Assets.Dans ce rôle, vous travaillerez sur l'activité des mandats de gestion Private...

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    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Développez votre carrière en private equityEn tant qu'expert en private equity, vous intervenez sur des dossiers variés pour le compte de nos clients.Mission cléGérer en autonomie vos dossiers et superviser les collaborateurs moins expérimentés.Professionnel souhaitéTitulaire du CAPA et d'un master 2 en droit des affaires minimum.Courant en...


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    Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

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