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Collaborateur Financier Private Equity
il y a 4 jours
Aperçu de l'entreprise
Alter Domus est une entreprise leader dans le domaine des alternatives, où nous sommes fiers d'être à la maison pour 85% des principales sociétés de gestion de patrimoine alternatif et plus de 5 000 professionnels dans 23 pays.
Nos valeurs sont axées sur l'innovation, la diversité et l'inclusion. Nous croyons en une culture inclusive où chacun peut apporter son propre point de vue et sa propre expérience.
Nous recherchons un collaborateur financier privé équity qui partagera nos valeurs et contribuera à notre succès continu.
Description du poste
Nous recherchons un(e) collaborateur financier privé équity pour rejoindre notre équipe dynamique.
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
- Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
- Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
- Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
- A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre...);
- A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales);
- Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
- Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
- Etablissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement...) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs...);
- Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d'Alter Domus;
- L'ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;
Votre profil
Nous recherchons quelqu’un doté d’une excellente connaissance de la comptabilité des fonds de Private Equity et capable de travailler en équipe.
- Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
- Vous avez entre 0 et 3 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
- La maitrise de l'anglais est un plus;
- Vous possédez l’esprit d’équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
Salaire
Nous offrons un salaire compétitif de 50 000 € nets annuels, ainsi que des avantages attractifs tels que :
- Un congé annuel de 25 jours;
- Une indemnité chômage;
- Une assurance maladie complète;
- Une réduction d'impôt sur le revenu;
- Une participation aux résultats de l'entreprise.
Avantages sociaux
Nous offrons également des avantages sociaux tels que :
- Une politique de bien-être à la maison;
- Des formations continues;
- Un accès à nos plateformes de santé mentale et physique;
- Un programme de mentorat.
Langue de travail
Le français est la langue principale de travail chez Alter Domus.
Lieu de travail
Nous travaillons depuis des bureaux modernes situés au centre-ville de Paris.
Contact
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettres de motivation à notre adresse e-mail.
Liens utiles
Pour en savoir plus sur notre entreprise et nos emplois, visitez notre site web : https://alterdomus.com.
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