Chargé de middle-office Private Capital H/F

il y a 2 jours


Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein
Poste : Chargé de middle-office Private Capital

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Private Capital Middle Office/Loan Administration. Vous serez chargé de la gestion de la dette privée et du support au contrôle financier.

Vos missions principales :
  • Assurer l'activité opérationnelle en collaboration avec le Hub à l'étranger
  • Lire et modéliser la documentation des titres dans les outils
  • Responsable du bon dénouement des opérations en lien avec les différentes contreparties
  • Maintenir les positions des instruments de dettes et réconcilier les flux
  • Toutes les activités liées aux appels et à la distribution des fonds
  • Contrôler les données produites et transmises et garantir le rapprochement des positions
  • Maintenir un niveau de satisfaction élevé en fonction des Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients
Vos qualifications :
  • Diplômé(e) d'un Bac+5 (école de commerce ou université avec spécialisation en finance)
  • Expérience de 2/3 ans minimum dans une fonction similaire
  • Bonne compréhension de l'environnement, des circuits et du processus de valorisation d'un fonds
  • Maitrise de l'outil de gestion E-front
  • Niveau d'anglais a minima opérationnel
Nous vous proposons :
  • Un poste en CDI
  • Une structure leader et un environnement dynamique et international
  • Des possibilités d'évolution
  • Une rémunération fixe brute annuelle attractive
  • Un intéressement important
  • Un restaurant d'entreprise à prix avantageux
  • Une mutuelle intéressante
  • Un CSE actif
  • Une salle de sport


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    **Poste :** Missions principales du poste : * Assistance dans la préparation des appels de fonds, gestion de la correspondance et envoi, vérification des paiements reçus sur les comptes bancaires, règlement des factures des fonds, * Enregistrement dans les outils des transactions liées aux investissements (eFront), * Aide à la préparation du tableau...