Chargé de middle-office Private Capital H/F

il y a 5 jours


Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein
Poste : Chargé de middle-office Private Capital

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de middle-office Private Capital. Vous serez chargé de la gestion des fonds de Private Capital, en collaboration avec les équipes de gestion et de contrôle.

Mission
  • Assurer le suivi de l'actif de la dette privée et le support au contrôle financier
  • Lire et modéliser la documentation des titres dans les outils
  • Responsable du bon dénouement des opérations en lien avec les différentes contreparties
  • Maintenir les positions des instruments de dettes et réconcilier les flux
  • Prendre en charge les appels et la distribution des fonds
  • Assurer les contrôles des données produites et transmises
Profil

Nous recherchons un candidat diplômé d'un Bac+5 en finance, avec une expérience de 2/3 ans minimum dans une fonction similaire. Vous devez avoir une bonne compréhension de l'environnement, des circuits et du processus de valorisation d'un fonds, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'outil de gestion E-front. Vous devez également avoir un niveau d'anglais opérationnel et maîtriser les outils informatiques classiques.

Avantages

Nous proposons un poste à temps plein avec une rémunération fixe brute annuelle attractive, un intéressement important, ainsi que des avantages sociaux et une salle de sport.

Flexibilité

Nous proposons un modèle de travail hybride, avec jusqu'à 2 jours par semaine de télétravail.



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    **Poste :** Missions principales du poste : * Assistance dans la préparation des appels de fonds, gestion de la correspondance et envoi, vérification des paiements reçus sur les comptes bancaires, règlement des factures des fonds, * Enregistrement dans les outils des transactions liées aux investissements (eFront), * Aide à la préparation du tableau...