Chargé(e) d'Opérations Clientèle en Private Equity H/F

il y a 3 semaines


Montrouge, Île-de-France Kelly Temps plein

Poste : Chargé(e) d'Opérations Clientèle en Private Equity H/F

Lieu : 92 (Proche Paris) Accessible Métro
Type de contrat : CDD - 6 mois
Salaire : 37-42 K
Début : ASAP
Expérience : Connaissance des métiers liés à l'administration de fonds.

Vous possédez une expérience dans le secteur de l'Asset Servicing et aspirez à évoluer vers une fonction de Back-Middle Office ?
Kelly Banque recherche pour le compte d'une institution financière un(e) Chargé(e) d'Opérations Clientèle sur l'activité PERES (Private Equity & Real Estate & Securisation).

Vos principales responsabilités :

Vous serez en charge des diligences associées à la gestion des actifs (selon la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et vous contrôlerez/exécuterez les instructions de virement de fonds des gestionnaires de fonds PERES.

À ce titre, vos responsabilités principales incluront :

  • Traitement des vérifications (signatures, provisions, documents justificatifs,...) et des instructions de titres et de liquidités reçues des SDG
  • Saisie des données dans les outils PERES pour transmissions STP vers les back-offices de liquidités et de titres des opérations à traiter avec le marché.
  • Mise en forme et transmission vers les back-offices, sur des formats standardisés, des instructions non gérées dans l'outil.
  • Suivi de l'exécution correcte et de la comptabilisation de ces instructions
  • Gestion de la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d'un portefeuille dédié
  • Gestion quotidienne de la relation clientèle

Si vous êtes convaincu(e) que vous correspondez à ce profil, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.



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