Analyste Comptable en Private Equity

il y a 3 semaines


Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

Rejoignez un environnement dynamique dans le secteur des actifs réels avec une opportunité passionnante au sein de notre département Private Equity - Real Estate. Ce poste est idéal pour les professionnels souhaitant approfondir leurs compétences en comptabilité et valorisation des fonds.

Votre mission : En tant qu'Analyste Comptable, vous serez intégré(e) au Service Middle-office Opérations, responsable de l'administration comptable et de la valorisation des fonds de private equity et immobiliers. Vous aurez pour principales responsabilités :

  • Vérifier l'exactitude des opérations à partir des données fournies par les gestionnaires et le dépositaire.
  • Assurer la cohérence des informations utilisées pour le calcul des valeurs liquidatives.
  • Formaliser les rapprochements bancaires et titres.
  • Analyser les anomalies détectées lors des traitements et proposer des solutions.
  • Produire les rapports comptables nécessaires pour les gestionnaires de portefeuilles et les clients.
  • Mettre à jour les portefeuilles en enregistrant les transactions et les opérations de souscription.
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis.
  • Préparer les dossiers pour les Commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes.
  • Produire des reportings périodiques selon les exigences des clients.

Profil recherché : Vous êtes titulaire d'un diplôme en Comptabilité, Gestion, Finance ou Banque (minimum Bac+3) et disposez d'une expérience d'au moins 3 ans dans la valorisation des fonds ou la comptabilité OPCVM. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service, votre rigueur et votre capacité d'analyse. Votre esprit d'équipe et votre organisation seront des atouts précieux pour réussir dans ce rôle.

Processus de recrutement : Si votre profil correspond aux attentes, nous organiserons un échange pour discuter de votre parcours et de vos aspirations professionnelles. Par la suite, un entretien sera prévu avec votre futur responsable.



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    Position: Client Operations Specialist in Private EquityLocation: 92 (Near Paris) Accessible by Metro Contract Type: Fixed-term - 6 months Salary: 37-42 K Start Date: ASAP Experience Required: Background in securities, familiarity with fund administration roles.Are you experienced in Asset Servicing and looking to advance in a Back-Middle Office role?...


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  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

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