Analyste Comptable en Private Equity

il y a 3 semaines


Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

Introduction
Vous êtes passionné par le secteur des actifs réels et souhaitez développer votre carrière dans le domaine du private equity ? Cette opportunité pourrait vous convenir.

Contexte du Poste
Le poste est rattaché au département Private Equity - Real Estate, plus précisément au sein du Service Middle-office Opérations. Ce service est chargé de la gestion des opérations de middle-office pour des sociétés de Private Equity, ainsi que de l'administration comptable et de la valorisation des fonds.

Responsabilités Principales
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené à :

  • Vérifier l'exactitude des opérations en vous basant sur les informations fournies par les gestionnaires et le dépositaire, incluant des travaux de rapprochement.
  • Assurer la cohérence des données nécessaires au calcul des valeurs liquidatives.
  • Réaliser des rapprochements bancaires et titres.
  • Analyser les anomalies détectées lors des traitements et proposer des solutions correctives.
  • Produire et fournir les informations comptables requises aux gestionnaires de portefeuilles et aux clients.
  • Mettre à jour les portefeuilles en enregistrant les transactions et les opérations de souscription et de rachat.
  • Participer à la modélisation des Waterfalls en analysant les règlements des fonds.
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis.
  • Préparer les dossiers pour les Commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes.
  • Produire des reportings périodiques selon les formats et fréquences convenus.

Profil Recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme en Comptabilité, Gestion, Finance ou Banque (minimum Bac+3) et disposez d'une expérience d'au moins 3 ans, idéalement dans la valorisation des FCPR/FCPI ou en comptabilité OPCVM. Vous êtes reconnu pour votre sens du service, votre rigueur, ainsi que votre capacité d'analyse et de synthèse. Votre organisation et votre esprit d'équipe seront des atouts précieux pour réussir dans ce rôle.

Processus de Recrutement
Si votre profil correspond aux attentes, un échange téléphonique sera organisé pour discuter de votre parcours et de vos aspirations professionnelles. Ensuite, un entretien sera prévu avec votre futur responsable.



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