Comptable de Fonds Private Equity

il y a 5 jours


Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein
Détails du Poste

**Mission**

Nous recherchons un Comptable de Fonds Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Group. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuils de fonds private equity et de fonds immobiliers.

Responsabilités

  • Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de la gestion et du dépositaire.
  • Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.
  • Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...).
  • Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches.
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes.
  • Mettre à jour les portefeuils : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat.
  • Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation.
  • Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls.
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation.
  • Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.
  • Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client.

Compétences et Expérience

  • De formation spécialisée en Comptabilité/Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3).
  • Minimum de 3 années d'expérience idéalement en valorisation des FCPR / FCPI ou en comptabilité OPCVM dans des sociétés de gestion d'actifs ou en administration de fonds.
  • Bon relationnel, sens du service, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse.
  • Réactivité, organisation, capacité à travailler en équipe.

Processus de Candidature

  • Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel.
  • Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client.
  • Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable.


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour un de mes clients, un(e) Comptable Fonds Private Equity.Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour un de mes clients, un(e) Comptable Fonds Private Equity.Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour un de mes clients, un(e) Comptable Fonds Private Equity.Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Rejoignez notre équipe dynamique au sein du secteur Private Equity Nous recherchons un(e) Analyste Comptable spécialisé(e) dans le domaine du Private Equity pour renforcer notre département. Contexte du poste : Ce poste est une mission à durée déterminée d'une durée minimale de 7 mois, avec des possibilités de renouvellement. La rémunération...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    IntroductionVous êtes passionné par le secteur des actifs réels et souhaitez développer votre carrière dans le domaine du private equity ? Cette opportunité pourrait vous convenir.Contexte du PosteLe poste est rattaché au département Private Equity - Real Estate, plus précisément au sein du Service Middle-office Opérations. Ce service est chargé...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Rejoignez notre équipe dynamique au sein de Fed Finance Banque de Marché, spécialisée dans le secteur des actifs réels, notamment le private equity. Ce poste vous offre l'opportunité de contribuer à des missions enrichissantes dans un environnement stimulant. Poste : Ce rôle est basé dans notre département Private Equity - Real Estate, au sein du...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Rejoignez un environnement dynamique dans le secteur des actifs réels avec une opportunité passionnante au sein de notre département Private Equity - Real Estate. Ce poste est idéal pour les professionnels souhaitant approfondir leurs compétences en comptabilité et valorisation des fonds. Votre mission : En tant qu'Analyste Comptable, vous serez...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Rejoignez notre équipe dynamique dans le secteur du Private Equity.Nous recherchons un(e) Analyste Comptable pour intégrer notre département dédié aux actifs réels, plus précisément au sein du Service Middle-office Opérations. Ce poste vous permettra de travailler sur la comptabilité et la valorisation des fonds de private equity ainsi que des...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Fed Group est un acteur reconnu dans le domaine du recrutement spécialisé, offrant des solutions adaptées aux métiers de la finance.Poste : Nous recherchons un(e) Gestionnaire Comptable en Private Equity pour rejoindre notre équipe dynamique.Contexte : Ce poste s'inscrit dans un environnement stimulant, axé sur la...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Détails du Poste**Mission**Nous recherchons un Comptable Fonds Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Group. Vous serez responsable de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Détails du posteVous rejoindrez le département Private Equity - Real Estate de Fed Finance, spécialisé dans la gestion de fonds immobiliers et de private equity. Votre rôle consiste à assurer la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Gestionnaire de Comptabilité en Private Equity Entreprise : Fed Finance Banque de Marché Type de contrat : Intérim | Hybride | Rémunération : 37 000 EUR à 42 000 EUR par an Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance, spécialisé dans le recrutement pour les secteurs de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    **Développez votre carrière au sein de Fed Group****Description du poste**Nous recherchons un expert en valorisation de fonds de private equity pour rejoindre notre équipe de Fed Group. En tant que spécialiste en valorisation, vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    **Poste :** Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance, spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour un de mes clients, un(e) **Gestionnaire Comptable en Private Equity**. **Missions :** Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate, vous...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    **Poste :** Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance, spécialisé dans le recrutement pour les secteurs de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour l'un de mes clients un(e) **Gestionnaire Comptable en Private Equity**. **Missions :** Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate, au...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Présentation :Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance, spécialisée dans le recrutement pour les secteurs de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity.Mission :Nous recherchons un(e) Spécialiste en évaluation de fonds de Private Equity pour rejoindre notre équipe dynamique. Rattaché(e) au...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un Comptable Fonds Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Le candidat idéal sera un spécialiste en valorisation et comptabilité, capable de travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Poste de Spécialiste en Valorisation et Comptabilité de PortefeuillesVous êtes un expert en valorisation et comptabilité de portefeuilles de fonds de private equity et de fonds immobiliers. Vous avez une expérience de 3 ans au moins dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds. Vous justifiez d'une formation spécialisée en...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un Expert en Valorisation de Fonds de Private Equity pour rejoindre notre équipe au sein de FED FINANCE. ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire.Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un Expert en Valorisation de Fonds de Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Group. ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire.Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.Formaliser...