Conseiller Financier pour OPCVM

il y a 1 jour


Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein
A propos du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller Financier pour rejoindre notre équipe de spécialistes en comptabilité des OPCVM - Private Equity. Vous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings, en contact direct avec la société de gestion.

  • Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings sous French GAAP comprenant l'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité;
  • Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
  • Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
  • Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
  • Etablissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre...);
  • A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes;
  • Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
  • Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
  • Etablissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement...) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs...).
Vos qualifications requises

Pour ce poste, nous recherchons un candidat ayant :

  • Un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5 ;
  • Une expérience de 0 à 3 ans dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity ;
  • Une bonne maîtrise de l'anglais ;
  • L'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et une volonté de prendre des initiatives.
Bénéfices

Nous vous offrons :

  • Un salaire estimé entre 55 000€ et 65 000€ par an selon votre expérience et vos qualifications ;
  • Des possibilités de formation et de développement professionnel continu ;
  • Un environnement de travail dynamique et collaboratif ;
  • Une équipe expérimentée et professionnelle ;
  • Des avantages sociaux tels que des jours de congé payés, un plan d'épargne retraite, etc.
À propos de nous

Nous sommes Alter Domus, un leader mondial dans le secteur des services financiers. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail inclusif où chaque employé se sent valorisé et soutenu dans sa carrière. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez rejoindre une équipe motivée et collaborative, n'hésitez pas à postuler



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