Conseiller Financier pour OPCVM
il y a 1 jour
Nous recherchons un(e) Conseiller Financier pour rejoindre notre équipe de spécialistes en comptabilité des OPCVM - Private Equity. Vous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings, en contact direct avec la société de gestion.
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings sous French GAAP comprenant l'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité;
- Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
- Etablissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre...);
- A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes;
- Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
- Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
- Etablissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement...) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs...).
Pour ce poste, nous recherchons un candidat ayant :
- Un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5 ;
- Une expérience de 0 à 3 ans dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity ;
- Une bonne maîtrise de l'anglais ;
- L'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et une volonté de prendre des initiatives.
Nous vous offrons :
- Un salaire estimé entre 55 000€ et 65 000€ par an selon votre expérience et vos qualifications ;
- Des possibilités de formation et de développement professionnel continu ;
- Un environnement de travail dynamique et collaboratif ;
- Une équipe expérimentée et professionnelle ;
- Des avantages sociaux tels que des jours de congé payés, un plan d'épargne retraite, etc.
Nous sommes Alter Domus, un leader mondial dans le secteur des services financiers. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail inclusif où chaque employé se sent valorisé et soutenu dans sa carrière. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez rejoindre une équipe motivée et collaborative, n'hésitez pas à postuler
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Spécialiste en comptabilité OPCVM
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Fortil Temps pleinRôle et responsabilitésEn tant que Comptable OPCVM chez Fortil, vous êtes chargé de la gestion comptable des fonds d'investissement de notre client.Voici vos responsabilités clés :Tenue de la comptabilité des fonds d'investissement OPCVMSuivi et enregistrement des transactionsPréparation des rapports financiers périodiques et des états...
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Comptable OPCVM
Il y a 3 mois
Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinAvez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence...
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Comptable OPCVM en CDI Spécialiste de Gestion Financière
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France European Fund Administration (EFA) Temps pleinEuropean Fund Administration (EFA)Rattaché au secteur des services financiers, nous recherchons un Comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe basée à Paris.
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Conseiller en Valorisation OPCVM
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinDescription du posteRattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. Vos missions principales : Saisir les transactions et contrôler l'évolution des cours et coupons de valorisation ;Traiter les opérations sur titres ;Calculer les valeurs liquidatives...
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Spécialiste en Gestion des OPCVM
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein**Description du Poste :**Sous la responsabilité de la Direction, nous recherchons un Gestionnaire Middle-office OPCVM pour rejoindre notre équipe spécialisée dans le secteur financier.Vous travaillerez au sein d'une structure connue et reconnue pour son savoir-faire, où vous développerez vos compétences en gestion de portefeuille et en gestion des...
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Responsable des Opérations Financières et Comptables
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinÀ la recherche d'un défi professionnel stimulant ? Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans les opérations financières et comptables, et nous recherchons un expert chevronné pour rejoindre notre équipe.Détails de l'offreSalaire estimé : 40 000 € - 60 000 € par an (selon expérience)Nous sommes une entreprise dynamique qui...
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Responsable des Opérations Financières
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinCe poste vous offre l'occasion de rejoindre une équipe d'experts en finance et comptabilité opérationnelle. En tant que Comptable OPCVM, vous serez chargé de la gestion quotidienne des opérations financières, y compris les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM, la validation des ordres, la réconciliation des transactions et le...
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Spécialiste en Placement Financier
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Lendys Temps pleinDétails du posteL'entreprise Lendys cherche un Spécialiste en Placement Financier pour rejoindre son équipe de professionnels chevronnés.Compétences requisesFormation comptable ou école de commerceBonne connaissance des secteurs bancaire et assuranceExpérience significative dans la comptabilité des placements financiersCapacité à communiquer...
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Spécialiste en Placement Financier Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lendys Temps pleinà Lendys, nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Placement Financier Expert pour rejoindre notre équipe passionnée et innovante.MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement opérationnel et des conseils précieux à nos clients prestigieux dans le domaine des placements financiers.Fonctionnalités...
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Spécialiste en placements financiers
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lendys Temps pleinL'équipe du pôle Placements Financiers au sein de Lendys recherche un spécialiste chevronné pour renforcer ses équipes. Cette position est idéale pour les professionnels expérimentés en comptabilité des placements qui souhaitent se lancer dans un nouveau défi.Ce poste s'inscrit dans le cadre d'un développement important de notre...
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Spécialiste en Placement Financier
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Lendys Temps pleinAccompagnement et Conseil en Comptabilité des Placements Au sein de l'équipe du Pôle Placements Financiers de Lendys, vous intervenez sur des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Vous participez à la comptabilité des placements (NF/IFRS), à la dépréciation des actifs, à la comptabilité de couverture, à la consolidation...
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Gestionnaire Financier Parisien
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinVotre rôle en tant que Comptable Bancaire consiste à gérer les aspects financiers d'une structure financière à taille humaine située à Paris. Vous serez responsable de la gestion back-office, y compris la mise en place des garanties, la saisie des aménagements et la gestion des factures fournisseurs.Vos missions incluent également la préparation...
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Consultant Expert en Placement Financiers
Il y a 3 mois
Paris, Ile-de-France Lendys Temps pleinPoste et missions : Au sein du Pôle Placements Financiers de notre cabinet, vous participerez et prendrez en charge des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous interviendrez sur des sujets tels que (liste non exhaustive) : La comptabilité des placements (NF/IFRS) La dépréciation des actifs...
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Gestionnaire Financier Expert H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinPage Personnel est une plateforme de recrutement spécialisée dans le domaine des finances et du conseil. Nous intervenons auprès de clients prestigieux, notamment des structures de financement internationales.L'entreprise recherche un Conseiller Patrimonial pour renforcer son équipe. Cette fonction consiste à assurer la relation avec les clients...
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Gestionnaire de Données
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Page Personnel Temps pleinÀ propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...
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Responsable Financier Bancaire
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinDescription du PosteNotre client, une structure financière à taille humaine, recherche un Responsable Financier Bancaire pour rejoindre ses équipes à Paris.Missions PrincipalesGestion back-office garantie : mise en place des garanties (saisie des TA), saisie des aménagements, mise en place des facturations de commissions, saisie des comités et gestion...
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Conseiller Clientèle Particuliers
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinLe poste de Conseiller Clientèle ParticuliersVous êtes recruté comme Conseiller Clientèle Particuliers - Paris H/F, dans le cadre de la recherche de candidats compétents pour rejoindre nos équipes. Le rôle consiste à accompagner et fidéliser vos clients particuliers (grand public et haut de gamme) ; * Développer votre portefeuille grâce à vos...
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Conseiller Financier
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinApprenez à devenir Conseiller Financier chez Page PersonnelPage personnel recherche un responsable de relation client particulier pour occuper un poste clé au sein de notre équipe de conseillers financiers expérimentés. En tant que responsable de cette fonction, vous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuile de clients ayant différents besoins et...
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Spécialiste en Conseil Financier
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lendys Temps pleinDéveloppez vos compétences en conseil financier avec LendysRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés et développez votre carrière dans le domaine du conseil financier.MissionSous l'égide de notre Pôle Placements Financiers, vous aurez la responsabilité de conseiller nos clients sur des projets stratégiques et...
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Administrateur Référentiel Financier
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinUne société de gestion d'actifs premier plan recherche un Gestionnaire Référentiel Instruments Financiers pour renforcer son équipe.Vous serez en charge de l'alimentation des référentiels centraux, de la coordination des actions avec les entités du Groupe à l'international, du contrôle des données et de l'organisation du...