Gestionnaire de Trésorerie

il y a 4 semaines

Bouguenais, Pays de la Loire, France SKILLS RH Temps plein

Poste : Gestionnaire de Trésorerie

1. Gestion de la Trésorerie :

Superviser la trésorerie de l'entreprise


• Élaborer le Budget de Trésorerie en différentes devises.


• Réaliser des prévisions à court terme à l'aide d'un logiciel de gestion de trésorerie.


• Surveiller les positions quotidiennes en devises tout en optimisant les coûts associés.


• Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement.


• Émettre les paiements aux créanciers.

Gestion des Risques Financiers :


• Mettre en place des mesures de prévention contre la fraude, notamment pour les moyens de paiement.

Contrôle et Reporting :


• Vérifier les loyers des aéronefs et les enregistrements comptables.


• Contrôler les conditions bancaires et les frais associés.


• Produire des rapports de trésorerie.


• Suivre le budget de trésorerie et analyser les écarts régulièrement.

Participation au Financement de l'Activité :


• Mettre en place et suivre les engagements financiers.


• Être responsable de l'exécution des contrats de financement.


• Gérer l'outil de suivi de la dette.

2. Comptabilité Générale :

Contribuer à la production d'informations comptables fiables :


• Participer à la clôture comptable mensuelle.


• Produire des informations comptables de synthèse.


• Assurer le suivi des justifications de comptes.

Organisation des Processus :


• Concevoir et suivre les outils nécessaires à la comptabilité.


• Adapter les processus pour garantir la fiabilité des informations comptables.

Suivi des Outils Financiers :


• Être le référent technique pour les logiciels de trésorerie et de comptabilité.

Profil :

Formation et Niveau Requis : Diplôme en Comptabilité BAC+2 minimum avec une expérience significative dans la comptabilité générale. Une expérience en gestion de trésorerie est un atout, ainsi qu'une connaissance des logiciels de trésorerie.

Compétences Techniques :


• Maîtrise des logiciels de trésorerie et de comptabilité.


• Connaissance des normes comptables et fiscales.

Langue : Anglais (écrit, lu, parlé)

Logiciels : Excel, logiciels de trésorerie et de comptabilité.

Compétences Comportementales :


• Rigueur et précision.


• Capacité d'analyse et sensibilité économique.


• Force de proposition et travail en équipe.

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France SKILLS RH Temps plein

    Poste : Gestionnaire de Trésorerie et Comptabilité 1. Gestion de la Trésorerie : Superviser la trésorerie de l'entreprise• Élaborer le Budget de Trésorerie en différentes devises.• Mettre en place des prévisions à court terme via un logiciel de gestion de trésorerie.• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes en minimisant les coûts...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France SKILLS RH Temps plein

    Poste : Gestionnaire de Trésorerie 1. Gestion de la Trésorerie : Responsabilités : • Superviser la trésorerie de l'organisation• Élaborer le Budget de Trésorerie en devises locales et étrangères• Analyser les prévisions à court terme via le logiciel de gestion de trésorerie• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes en minimisant...

  • Assistant Administratif et Comptable

    il y a 5 jours

    Bouguenais, Pays de la Loire, France Apprentis d'Auteuil Temps plein

    Missions et Responsabilités : Au sein des Services Généraux de l'établissement, vos missions principales sont les suivantes : Secrétariat / Support Administratif : Gérer les communications de l'établissement (gestion de l'agenda, gestion des documents, etc.) Gérer les livraisons de l'établissement ainsi que du courrier ...

  • Assistant Ressources Humaines Et Gestion

    Il y a 3 mois

    Bouguenais, France Fondation Apprentis d'Auteuil Temps plein

    **Assistant Ressources Humaines et Gestion (F/H)** A Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique et acteur engagé dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, avoir confiance en l’avenir, c’est permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société. C’est également offrir à nos collaborateurs la...

  • Assistante Service Généraux

    Il y a 3 mois

    Bouguenais, France Fondation Apprentis d'Auteuil Temps plein

    **Assistante Service Généraux (H/F)** A Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique et acteur engagé dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, avoir confiance en l’avenir, c’est permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société. C’est également offrir à nos collaborateurs la possibilité de...

  • Assistant de Direction

    Il y a 3 mois

    Bouguenais, France Fondation Apprentis d'Auteuil Temps plein

    **Assistant de Direction (H/F)** A Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique et acteur engagé dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, avoir confiance en l’avenir, c’est permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société. C’est également offrir à nos collaborateurs la possibilité de...

  • Agent ou Agente D'accueil D'entretien Et de

    Il y a 3 mois

    Bouguenais, France Département de Loire-Atlantique Temps plein

    Réf : N-60425A Emploi permanent Service développement local Nantes Délégation Nantes rue de la Neustrie Profil souhaité: Filière technique Catégorie C Aide : C Dans la fonction publique, les emplois sont classés selon leur niveau de recrutement en 3 catégories (A, B, C). La catégorie C correspond à un diplôme de niveau V ou V bis (CAP, BEP,...

  • Gestionnaire Paie Et Administration Du Personnel

    Il y a 3 mois

    Bouguenais, France Mairie de Bouguenais Temps plein

    Au sein de la Direction Ressources Humaines de la Ville de Bouguenais, vous gérez et contrôlez l’ensemble des opérations de paie, de déroulement de carrière des agents ainsi que les opérations de santé. Ces activités sont assurées par portefeuille de Direction. **Assurer la gestion de la carrière des agents titulaires et non titulaires**: -...

  • Assistant RH Et Gestion

    Il y a 4 mois

    Bouguenais, France Fondation Apprentis d'Auteuil Temps plein

    **Assistant RH et gestion (H/F)** A Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique et acteur engagé dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, avoir confiance en l’avenir, c’est permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société. C’est également offrir à nos collaborateurs la possibilité de...

  • Assistant RH Et Gestion

    Il y a 3 mois

    Bouguenais, France Fondation Apprentis d'Auteuil Temps plein

    **Assistant RH et gestion (H/F)** A Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique et acteur engagé dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, avoir confiance en l’avenir, c’est permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société. C’est également offrir à nos collaborateurs la possibilité de...

  • Assistant d'accueil et des Services Généraux

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France Apprentis d'Auteuil Temps plein

    Assistant d'accueil et des Services Généraux (H/F) A Apprentis d’Auteuil, fondationcatholique reconnue d’utilité publique et acteur engagé dans le champ del’Économie Sociale et Solidaire, avoir confiance en l’avenir, c’est permettre àchaque jeune de trouver sa place dans la société. C’est également offrir à noscollaborateurs la...

  • Agent D'accueil Ccas

    Il y a 3 mois

    Bouguenais, France Mairie de Bouguenais Temps plein

    **VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL** Placé sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vous exercez votre métier en faveur des habitants de la commune, dans le cadre des missions confiées et des politiques définies par la Présidente du CCAS. A ce titre, vous assurez l’accueil physique et téléphonique des usagers du CCAS. De plus, vous réalisez...