Emplois actuels liés à Responsable de la trésorerie - Gennevilliers, Île-de-France - EXPECTRA

  • Responsable Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein

    PosteNotre équipe trésorerie, composée de 4 personnes, recherche actuellement son futur Responsable Trésorerie H/F en CDI.MissionsAssurer la gestion quotidienne et prévisions de trésorerieGérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.Analyser...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein

    PosteNotre équipe trésorerie, composée de 4 personnes, recherche actuellement son futur Responsable Trésorerie H/F en CDI.Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, d'anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.ASSURER LA GESTION...

  • Responsable des Finances

    il y a 4 jours

    Gennevilliers, Île-de-France Lincoln Group Temps plein

    Poste : Responsable TrésorerieDirectement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle consiste à garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, à anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et à manager une équipe de 4 personnes.MissionsAssurer la gestion quotidienne & prévisions de trésorerieGérer les liquidités : encaissements et...

  • Responsable Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein

    Job SummaryAudika is seeking a highly skilled and experienced Financial Manager to join our team as Responsable Trésorerie H/F. As a key member of our finance team, you will be responsible for ensuring the company's liquidity and managing our treasury operations.Key ResponsibilitiesManage Daily Cash FlowOversee cash inflows and outflows, ensuring timely...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Offre de poste : Responsable Comptabilité Client H/FThales recherche un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre son équipe de la Direction Financière. Le poste est basé à Gennevilliers (92).Présentation du posteVous serez responsable de l'analyse et de la gestion des comptes clients, ainsi que de la supervision d'une équipe de 4 personnes....

  • Responsable Financier

    il y a 7 jours

    Gennevilliers, Île-de-France Sinclair Ressources Temps plein

    Vos missions seront les suivantes :Comptabilité fournisseurs : saisies et lettrageTrésorerieGestion des immobilisationsParticipation à la clôture annuelleVos missions seront les suivantes :Comptabilité fournisseurs : saisies et lettrageTrésorerieGestion des immobilisationsParticipation à la clôture annuellePour ce poste, vous devez avoir une...

  • Responsable Administratif

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : Responsable Administratif & FinancierNotre groupe international est leader sur son marché dans le domaine du textile. Reconnue pour son dynamisme, son expérience et la qualité de ses produits, nos marques sont fortement implantées en France et à l'international.De nouveaux projets de développement signés avec des ministères nous amène à...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Comptable Général H/FVous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité ?Nous recherchons un Comptable Général pour rejoindre notre équipe chez Fed Finance, un groupe de 100 personnes dans le secteur de la restauration, basé à Gennevilliers.Dans les locaux de Gennevilliers, une...

  • Responsable Comptabilité Générale France-Beneluxe

    il y a 4 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Détails du posteLe poste de Comptable Général France-Beneluxe est un rôle clé au sein de l'équipe financière de Fed Group. Vous serez responsable de la comptabilité générale et du suivi des caisses de nos points de vente en France et en Belgique.MissionsComptabilité générale : vous serez chargé de la comptabilité générale de l'entreprise, y...

  • Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous travaillerez dans un environnement dynamique et collaboratif.Clients : suivi des comptes clients exports, comptabilisation des règlements, lettrage des comptesFournisseurs : comptabilisation des factures, établissement et comptabilisation des règlements, lettrage des comptesNote de frais :...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 4 jours

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ? Thales est un groupe industriel international qui propose des systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale. Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Responsable Administratif

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : Responsable Administratif & Financier-ComptableNotre groupe international est leader sur son marché dans le domaine du textile. Reconnue pour son dynamisme, son expérience et la qualité de ses produits, nos marques sont fortement implantées en France et à l'international.De nouveaux projets de développement signés avec des ministères nous...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Nous proposons des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Notre équipeNous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Chef de comptabilité

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France LINKING TALENTS Temps plein

    Offre de poste : Responsable comptabilitéNous recherchons un Responsable comptabilité pour rejoindre notre équipe à Gennevilliers. Vous serez en charge de garantir le respect des obligations légales et fiscales en matière de comptabilité, enregistrer les écritures de comptabilité générale et de trésorerie, ainsi que les diverses...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 3 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Responsable comptable H/FNous recherchons pour notre client, un grand groupe basé à Gennevilliers, un responsable comptable (H/F) pour un poste en CDI.Missions clésGarantir le respect des obligations légales et fiscales en matière de comptabilitéEnregistrer les écritures de comptabilité générale, de trésorerie et les diverses...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Responsable comptable (H/F)Nous recherchons pour notre client, un grand groupe basé à Gennevilliers, un responsable comptable (H/F) pour un poste en CDI.Missions clésGarantir le respect des obligations légales et fiscales en matière de comptabilitéEnregistrer les écritures de comptabilité générale, de trésorerie et les diverses...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Nous proposons des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Quel est le poste ?Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Chef de comptabilité

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France LINKING TALENTS Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Responsable comptabilité pour rejoindre notre équipe à Gennevilliers. Vous serez chargé de garantir le respect des obligations légales et fiscales en matière de comptabilité, enregistrer les écritures de comptabilité générale et de trésorerie, ainsi que les diverses opérations.MissionsGarantir le respect...

  • Chef de comptabilité

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France LINKING TALENTS Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Responsable comptabilité pour rejoindre notre équipe à Gennevilliers.MissionsGarantir le respect des obligations légales et fiscales en matière de comptabilité.Enregistrer les écritures de comptabilité générale, de trésorerie et les diverses opérations.Assurer les rapprochements bancaires.Élaborer les...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    Il y a 2 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Quel est le poste?Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la Direction Financière de Thalès...

Responsable de la trésorerie

Il y a 2 mois

Gennevilliers, Île-de-France EXPECTRA Temps plein
Mission et Responsabilités

Le poste de Responsable de la Trésorerie au sein d'EXPECTRA est un rôle clé dans la gestion financière de l'entreprise.

Missions Principales :

  • Pilotage de la trésorerie au quotidien, préparation du budget trésorerie, animation des prévisionnels, placements en trésorerie, reporting comité finance mensuel.
  • Gestion des relations avec les banques (KYC, gestion des comptes bancaires, validation des vérifications de virement par les banques, renouvellement annuel des lignes, échanges sur les résultats)
  • Gestion des relations avec l'assureur crédit, demandes en insistance, déclarations de CA trimestriel pour le calcul des primes.
  • Gestion des relations avec les assureur-crédit de nos fournisseurs (COFACE, Atradius, notamment lors des renouvellements de ligne)
  • Gestion des opérations de sale & lease back.
  • Gestion des relations avec l'affactureur du groupe (FactoFrance)
  • Animation des opérations de recouvrement en interne, pilotage du prestataire externe chargé du recouvrement.

Compétences et Responsabilités :

  • Périmètre international
  • Management d'une équipe de 4 personnes
  • Gestion des relations bancaires
  • Négociation et optimisation des frais financiers
  • Gestion du factor
  • Gestion des garanties bancaires (anticipation des besoins, négociation des enveloppes, affectation par banque, suivi des levées de garantie,)
  • Gestion et rationalisation des comptes bancaires
  • Gestion du risque de change et du risque de taux
  • Mise en place et animation d'un rolling forecast 12 mois et analyse mensuelle des écarts
  • Déploiement d'un cash pooling
  • Plateforme internationale de consultation et de gestion des flux bancaires
  • Financements :
    • Suivi des engagements du groupe au titre des financements bancaires
    • Pilote de la mise en place des (re)financements et des avenants
    • Coordination des covenant
    • Financement des capex de la société (credit bail sur parc locatif si on souhaite poursuivre cette activité?)
    • Mise en place de solution de location financière à packager avec nos offres
  • Pilotage cash :
    • Pilotage du credit management
    • Coordination du recouvrement N2
    • Gestion des relation assureurs crédit
    • Gestion des encours fournisseurs
    • Structuration et suivi du reporting cash
    • Optimisation du BFR