Cash Manager

il y a 3 jours

Paris e, France ADENES Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Avec plus de 2000 salariés et près de 700 experts répartis sur plus de 120 agences en France, le Groupe ADENES est un des leaders en France, d'expertises et de services en assurances IRD.

Reconnu par tous les assureurs du marché français, le Groupe ADENES intervient à la suite de sinistres dommages et responsabilité civile auprès des Entreprises, Professionnels, Particuliers, Immeubles, Collectivités locales et territoriales.

**Description du poste**:
Rattaché au Secrétaire Général du Groupe vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, de la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.

**Vos missions en qualité de Cash Manager seront les suivantes**:
**Gestion de la trésorerie quotidienne**:

- Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
- Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
- Procéder à l'établissement des flash cash
- Participer à la mise en place du cash pooling
- Equilibrer les positions bancaires
- Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantes
- Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

**Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie**:

- Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
- Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
- Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
- Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
- Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne

Assurer et optimiser les relations avec les établissements bancaires
- Assurer le suivi de la communication bancaire, le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires
- Elaborer et actualiser le cahier des conditions bancaires Groupe

**Description du profil**:
De formation supérieure Master 2 en Finance / Trésorerie ou école de commerce, spécialisation trésorerie et/ou finance, vous disposez d'une expérience de 3-5 ans, idéalement au sein de la trésorerie de grands groupes internationaux.

Doté(e) d'une bonne maîtrise de la communication écrite et orale, vous avez le sens de la disponibilité et l'esprit d'équipe.

Vous savez définir vos priorités avec rigueur et organisation, vous êtes force de proposition et orienté(e) résultat.

Vous disposez d'une trés bonne maitrise des fonctions avancées du Pack Office. La connaissance des logiciels de trésorerie Exabanque est un plus.

Votre rigueur, votre capacité d'analyse, votre connaissance des systèmes et techniques de cash management ainsi qu'une compréhension des enjeux comptables, fiscales, juridiques seront un plus pour votre réussite.

Votre anglais est courant.

Contrat santé et Prévoyance Groupe
Accord de Participation
Accord de Télétravail
Accord temps de travail avec flexibilité horaires

  • Cash Manager

    il y a 2 semaines

    Paris 17e, France Electra Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Electra innove constamment pour faciliter la recharge des véhicules électriques avec un réseau de hubs de recharge rapide (15 à 30 minutes maximum) et une expérience utilisateur simplifiée à son maximum.** Basées à Paris, Lyon, Bruxelles et Milan, **les équipes d’Electra ont pour objectif de déployer un...

  • Cash Manager

    il y a 3 jours

    Paris, France LR TECHNOLOGIES GROUPE – Libellio Temps plein

    En qualité de Chef de Projet Relation Client vous aurez comme principales missions d'assurer un rôle de chef de projet et de coordinateur pour les sujets d’implémentation liés au Cash Management (exemple : ajout de comptes au Cash pool, déploiement de nouveaux canaux Cash Management etc ). Vous gérerez les incidents de production Cash Management, en...

  • Cash Manager

    il y a 3 jours

    Paris, France LR Technologies Groupe Temps plein

    Vous serez en charge d’un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale. Vous serez le point d’entrée du client sur les sujets d’implémentation et le...

  • Cash Manager

    il y a 2 heures

    Paris, France Mirakl Temps plein

    Mirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business. Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...

  • Moa Cash Management

    il y a 2 semaines

    Paris 17e, France BMARKETS Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un Consultant Maîtrise d ouvrage Cash Management / moyens de paiement F/H pour répondre aux besoins de nos clients. Vos missions: - l animation des ateliers d expression des besoins fonctionnels, - cadrage : analyse fonctionnelle des besoins réglementaires, conception des solutions, - rédaction des spécifications...

  • Moa Cash Management

    il y a 2 semaines

    Paris 17e, France BMARKETS Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un Consultant Maitrise d'Ouvrage Cash Management / moyens de paiement F/H pour répondre aux besoins de nos clients. Vos missions: - l'animation des ateliers d'expressions des besoins fonctionnels - cadrage : analyse fonctionnelle des besoins règlementaires, conception des solutions - rédaction des spécifications...

  • Cash Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, France Mirakl Temps plein

    Mirakl is the leading provider of eCommerce software solutions. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...

  • Cash Manager

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Mirakl Temps plein

    About MiraklMirakl is the leading provider of eCommerce software solutions. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and...

  • Junior Cash Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, France BlaBlaCar Temps plein

    **About BlaBlaCar** BlaBlaCar is the world’s leading community-based travel app enabling 26 million members a year to carpool or travel by bus in 21 countries. Our team of 800 employees counts over 50 nationalities and is spread across our 5 global offices, 30% working fully remotely. **Your Mission** We are looking for a junior cash manager to join the...

  • Analyst Cash Management

    il y a 3 jours

    Paris, France Digital Consulting Temps plein

    Pour un client, partenaire de référence des directions financières **Description de la mission** You will be based in Paris and report to the Head of Analyst Americas. As a junior analyst, you will be part of multiple project teams managed by an associate. You will on average get to work on 3-4 engagements for both domestic and international Redbridge...