Stage Cash Manager

il y a 2 semaines

Paris, France Pro Distribution Temps plein

En tant que Stage Cash Manager, vos missions sont les suivantes:
**Cash reporting (cash position et cash forecast)**:

- Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits de compte bancaire
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.
- Participation aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures

Gestion des flux
- Gestion et suivi des encaissements/décaissements
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
- Gestion et suivi des commandes de monnaies
- Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX )
- Contrôle des coffres et suivi du déploiement.

**Logiciels utilisés**: Kyriba, Microsoft Office17

En cours d’obtention d’un Master 1 ou 2 Trésorerie ou Finance, vous avez, idéalement une première expérience au sein d’un service trésorerie ou en finance d’entreprise.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre fiabilité ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse.

Vous avez de préférence une première expérience en cash management ou au sein d’une direction financière ou sein d’un cabinet d’audit.

Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel.

Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez de bonnes capacités de communication. Vous souhaitez collaborer avec des typologies d’interlocuteurs diverses, tant externes (banques, éditeur de logiciels) qu’internes (comptabilité, gestion des systèmes d’information, équipes juridiques, exploitations)

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.

Vous êtes intéressé(e) par la conception et l'amélioration des processus.

Mot du Responsable de Service

Au sein du service Trésorerie nous recherchons des collaborateurs avec une certaine rigueur et méthode, un sens de l'analyse et de la synthèse, d'une adaptabilité, réactivité et un esprit d'équipe. L’accompagnement de nos collaborateurs est notre priorité.

Avantages

**Carte Ticket Restaurant (Edenred)**: 12€/jour travaillé pris en charge à 50%
Mutuelle prise en charge à 50%
Salle de sport
**Accessibilité**: Bus, Tram (T2), Métro (ligne 9), à proximité de la Seine musicale

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, France LR TECHNOLOGIES GROUPE – Libellio Temps plein

    En qualité de Chef de Projet Relation Client vous aurez comme principales missions d'assurer un rôle de chef de projet et de coordinateur pour les sujets d’implémentation liés au Cash Management (exemple : ajout de comptes au Cash pool, déploiement de nouveaux canaux Cash Management etc ). Vous gérerez les incidents de production Cash Management, en...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, France LR Technologies Groupe Temps plein

    Vous serez en charge d’un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale. Vous serez le point d’entrée du client sur les sujets d’implémentation et le...

  • Trésorier - Cash Manager (H/F) - Cdd

    Il y a 13 minutes

    Paris, France Goodman Masson Temps plein

    Je recrute pour mon client, leader dans son secteur et réalisant un CA d'environ 5 milliards d'euros, un Trésorier - Cash Manager H/F dans le cadre d'un CDD de 10 mois. Ce poste est à pourvoir ASAP et est basé dans les Hauts-de-Seine. Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie/Cash Management, vous interviendrez sur les sujets suivants: - CASH...

  • Cash Manager Junior

    Il y a 4 minutes

    Paris, France Groupe ADENES Temps plein

    Dans le cadre de son développement en France et à l’international de son activité, le Groupe ADENES recherche un Cash Manager Junior F/H pour son bureau de Paris (17eme). Rattaché au Secrétaire Général du Groupe et sous la responsabilité de la Senior Cash manager, vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, la...

  • Consultant Cash Management – Project Manager

    il y a 4 heures

    Paris, Île-de-France Finexia Temps plein

    Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...

  • Client Servicing Cash Management

    il y a 6 jours

    Paris, France LR Technologies Groupe Temps plein

    Vous serez en charge d’un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale. Vous serez le point d’entrée du client sur les sujets d’implémentation et le...

  • Business Analyst Cash Management

    il y a 1 semaine

    Paris, France LR TECHNOLOGIES GROUPE – Libellio Temps plein

    **ontexte**: Vous intégrerez la direction qui assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiés au Cash Management, aux Receivables et au Supply Chain Finance. Vous rejoindrez le service assurant la gestion des projets opérationnels, notamment le programme Cash Management Transformation qui vise à...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France NEXORIS Temps plein

    Nexoris recherche un Gestionnaire de Trésorerie (H/F) pour intervenir au sein de la Direction de la Trésorerie de notre client, un grand acteur du luxe, dans le cadre d'une mission freelance de 6 mois. Mission: - Cash Pooling - Gestion quotidienne des flux de trésorerie des filiales de la sociétés - Elaboration des reportings de trésorerie -...

  • Cash Management Customer Management

    il y a 4 heures

    Paris, Île-de-France Free-Work Temps plein

    Descriptif du posteLe programme CMCJ vise à améliorer les parcours de souscription des offres Cash Management par l'intermédiaire d'initiatives de simplification, de digitalisation et de conduite du changement permettant aux parcours clients d'atteindre leurs objectifs :Réduction des délais, ainsi que s'engager sur des délais cibles.Amélioration de la...

  • Business Analyst Cash Management

    il y a 4 heures

    Paris, Île-de-France Synchrone Fr Temps plein

    Consultant(e) Business Analyst Cash Management Lieu :Paris / Île-de-France – Hybride Type :CDI / Mission longue durée Secteur :ESN – Client grands comptesLe contexteNous accompagnons l'un de nos clientsGrand Compte bancairedans la transformation de ses solutions deCash Managementpour les entreprises.Avec l'évolution des besoins engestion de...