Cash Manager

FITJOB Talent Recruitment spécialisé dans le recrutement de fonctions supports recherche pour son client, un/e Cash Manager en CDI.

Au sein d'un grand groupe reconnu vous travaillerez en collaboration directe avec le Responsable Trésorerie du Groupe.

Le poste est à pourvoir à Paris 8ème près du métro Sant-Lazare.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficiente:
En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes:
Cash reporting (cash position et cash forecast):

- Contrôle de la bonne réception et intégration des extraits de compte bancaire
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne, en euros et en devises
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, en lien avec les principales filiales du groupe, analyse des écarts prévisions / réalisés et amélioration continue de la précision des prévisions

Participation à la gestion de la liquidité via:

- La réalisation des virements d’équilibrage
- La gestion des placements (achats / rachats d’OPCVM, souscription de comptes à terme)
- L’identification des besoins et la participation aux décisions de financement court terme
- L’administration du cash pooling (flux, conventions de trésorerie, centralisation des comptes et équilibrage des positions)

Gestion des flux et de la relation bancaire quotidienne:

- Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes (financements court terme et long-terme, closing, hedging, etc.)
- Supervision du processus de paiements tiers, via l’outil de gestion de trésorerie Kyriba, et du processus de prélèvements clients mensuel
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels
- Assistance aux CAC et à la comptabilité lors des clôtures annuelles : préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi des réceptions

Gestion et administration des différents moyens de paiement

Positionnement d’interlocuteur de référence auprès des filiales françaises et internationales, apport aux interlocuteurs locaux de la vision Groupe / Trésorerie centrale et participation à la diffusion de la « culture cash » au sein du groupe

Administration fonctionnelle de l’outil de gestion de Trésorerie Kyriba pour l’ensemble du groupe : création / modification des droits d’utilisateur, paramétrages fonctionnels, support aux utilisateur, référent groupe de l’outil (« key user ») et implication dans les futures montées de version et / ou déploiements

Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie : revue de processus, rédaction de procédures, amélioration des reportings, déploiement SI trésorerie à l’international, credit management, affacturage, cautions et garanties, etc.

Titulaire d’un bac + 3 en Trésorerie/Gestion à mínima

Vous avez une expérience avérée d’au moins deux ans en cash management ou en trésorerie opérationnelle.

Vous êtes autonome et immédiatement opérationnel(le) sur les problématiques de trésorerie et avez une culture cash.

Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel et maitrisez efficacement les logiciels de trésorerie et particulièrement Kyriba.

Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez d’excellentes capacités de communication avec les tiers (banques) et en interne (comptabilité, gestion des systèmes d’information, directions financières des filiales).

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.

Vous êtes intéressé(e) par la conception et l'amélioration des processus. Des bases en contrôle interne, en comptabilité et / ou en contrôle de gestion seraient un plus.

Vous avez un bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 40 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes