Assistant(E) Trésorerie
il y a 5 jours
Responsabilité / Finalité
En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.
Activités Principales
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l’interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Effectuer les rapprochements bancaires afin de garantir la précision des enregistrements financiers
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Saisir les remises de chèques, les charges sociales, la TVA et les salaires, remise des traites et mettre à jour les taux de change mensuellement
- Assurer le pointage des notes de frais et des relevés CB collaborateurs
- Participer à l’anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques:
- Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
- Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Participer à la mise en place opérationnelle et administrative pour le reverse-factoring
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger des courriers et effectuer des travaux de synthèse (notamment sur les KYC en vue d’une systématisation des réponses)
- Rédiger les modes opératoires JDE
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive):
- Gestion / tri du courrier
- Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
- Tableaux de reporting à compléter
- Edition des comptes courants fiananciers
Compétences Requises
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d’initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect
Qualification Requise
- Bac + 2 en Formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l’anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus
Type d'emploi : CDI
Salaire : à partir de 2 250,00€ par mois
Avantages:
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Lieu du poste : En présentiel
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Assistant(E) Trésorerie
il y a 2 semaines
Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps pleinResponsabilité / Finalité En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe. Activités Principales - Participer au suivi quotidien de la trésorerie - Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs...
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Assistant / Assistante de Direction à Vincennes
il y a 2 semaines
Vincennes, France Popinns Temps pleinPopinns, gestionnaire de résidences de tourisme, campings et hôtels, recrute **un / une** A**ssistant / Assistante de direction** au siège social à Vincennes (94300). **Vos missions**: - Optimiser la gestion de l’activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil,) - Organiser et...
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Trésorier (H/F)
il y a 1 semaine
Vincennes, France Logista Retail Temps plein**Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez en charge de la gestion et de l’optimisation de la trésorerie du groupe Logista France. À ce titre, vos principales missions seront**: - Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie avec l’appui de 2 collaborateurs et assurer la fiabilité des prévisions de cash-flow - Optimiser la gestion...
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Cash Manager F/H – CDI
il y a 4 jours
Vincennes, Île-de-France Toluna Temps pleinA propos de nous :Toluna est un acteur mondial de référence d'études de marché, qui permet aux plus grandes marques de prendre des décisions stratégiques basées sur des insights robustes, plus rapidement.Depuis 25 ans, nous accompagnons les entreprises pour maximiser leur impact, stimuler leur croissance, renforcer leur pertinence et accroître leur...
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Responsable Comptable Général H/F
il y a 3 heures
Vincennes, France Abil Ressources Temps pleinAu sein d'un groupe à dimension nationale et rattaché(e) à la RAF, vous serez autonome sur la prise en charge de vos dossiers (gestion de 3 sociétés). - Enregistrer les écritures comptables et les opérations courantes - Assurer le suivi des situations comptables et des clôtures - Effectuer les rapprochements bancaires - Préparer les états...
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Conseiller(e) clientèle professionnels F/H
il y a 1 semaine
Vincennes, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps pleinde l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagéeEn tant quebanque de proximité engagée sur ses territoires,nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations enFrance et à l'international,à travers nos...
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Vincennes, Île-de-France Entreprise Temps pleinDESCRIPTIF DU POSTEVous vous interrogez sur la suite de votre carrière ? Vous souhaitez entreprendre mais pas seul(e) ?Arrêtez-vous ici, cette offre est faite pour vous Pour notre agence de Vincennes (94)Courtier en prêts immobiliers H/F (statut indépendant)Le courtier en prêts immobiliers est un véritable chef d'entreprise, autonome et ambitieux,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 23 heures
Vincennes, France UFF Temps pleinDescription du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...
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Gestionnaire Des Contributions Assurance
il y a 5 jours
Vincennes, France Fonds de Garantie des Victimes Temps pleinAu sein de la direction financière, nous recherchons, dans la cadre d’un remplacement congé maternité, un(e) **Gestionnaire des contributions assurances et taxes**. Ces contributions constituent le financement principal du Fonds de Garantie des Victimes et s’élèvent à plus de 820 millions d’euros par an. En qualité de Gestionnaire, vous...
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Conseiller Clientèle Professionnels
il y a 1 semaine
Vincennes, France BRED Banque Populaire Temps plein**Description de l'entreprise**: La **_BRED Banque Populaire_** est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International. Elle poursuit son développement avec un **PNB en croissance** **grâce à ses **6300 salariés** qui accompagnent 1,3...