Responsable Trésorerie

il y a 1 semaine

Paris, France Editis Temps plein

Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d’informations, ainsi que des reportings à destination de la Direction Générale.

Vos principales responsabilités:
Gestion de la trésorerie
- Participation à la gestion de de trésorerie quotidienne et du cash-pooling en euro et devises

Financements
- Suivi des financements et des liquidités
- Gestion de la dette et des tirages
- Prévoir, proposé et suivre les excédents de trésorerie et les placements

Gestion des risques financiers
- Gestion des risques de change : mise en place des opérations de change et force de proposition pour la mise en place de couvertures
- Gestion du risque de taux et des couvertures

Reportings
- Suivi, analyse et consolidation des réels et prévisionnels de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Analyse du résultat financier
- Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et phases budgétaires
- Elaboration du reporting mensuel réel de trésorerie, et du reporting BFR à destination de la Direction Générale

Systèmes d’information
- Administration, paramétrage et évolution des systèmes d’information et outils de trésorerie (des connaissances de Kyriba, Titan et Cashsolve serait un plus)
- Support aux filiales
- Participation aux différents projets informatiques
- Amélioration des processus des systèmes d’informations

Acquisitions
- Accompagnement et intégration des nouvelles acquisitions

Projets transverses
- Participation aux divers projets transverses de la Trésorerie

Diplômé d’un master 2 en trésorerie, finance ou écoles de commerce, vous disposez d’une expérience d’au minimum 5 ans acquise sur un poste similaire.
Vous avez de bonnes compétences des instruments financiers (taux, change et placements). Vous avez de fortes capacités d’analyses.
Vous avez un réel intérêt et appétence aux outils informatiques.
Vous maitrisez parfaitement l’anglais oral et le pack-office (maitrise avancée d’Excel requise).

Si vous êtes rigoureux(euse), organisé(e), et doté(e) d’un bon esprit de synthèse.
Si vous savez être proactif(ve), dynamique, autonome et force de proposition,
Si vous avez un bon relationnel, un bon sens de la communication et un très bel esprit d’équipe,
Vous aurez les qualités requises pour mener à bien vos missions.
- Editis est engagé pour l’emploi des personnes en situation de handicap._

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 2 semaines

    Paris, France Talents Finance Temps plein

    **Présentation de la société**: **Talents Finance** recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises. **Description**: **Poste basé à Paris ou dans les filiales internationales.** **Principales...

  • Adjoint(E) Responsable Trésorerie Et Financement

    il y a 1 semaine

    Paris, France France Télévisions Temps plein

    Le poste Adjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H **Nature du contrat**:CDI**Lieu de travail**:PARISInformations complémentaires **Direction**:Gestion, moyens, production**Filière métier**:GESTION D'ENTREPRISEAdjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H - Exercer ses missions dans le strict respect des règles "éthique et...

  • Responsable Trésorerie et Comptabilité

    il y a 6 heures

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 540Descriptif du posteDans le cadre du renforcement de notre équipe finance, la mission porte sur la gestion quotidienne de la trésorerie, la fiabilisation des flux financiers, l'amélioration continue des flux financiers et l'amélioration continue des processus comptables et de cash management.TrésorerieGérer la trésorerie quotidienne (suivi...

  • Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris 15e, France ARMONIA Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du groupe, en tant que **Responsable de la Trésorerie Groupe**, vous avez pour mission principale de **développer la fonction et assurer la sécurisation des financements du Groupe**. Le Responsable de la Trésorerie Groupe **pilote le cash management** et les **opérations...

  • Responsable Systèmes de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Imerys Temps plein

    The Company Imerys is listed on Euronext Paris (France) with the ticker symbol NK.PA. The Position Responsable Systèmes de trésorerie H/F Job Summary Rejoignez IMERYS : Là où chaque personne compte !. Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2024, 13 700...

  • Consultant Trésorerie "KTP Finastra, Cegid Trésorerie"

    il y a 6 heures

    Paris, Île-de-France WINSIDE TECHNOLOGY Temps plein

    Contexte et objectifs de la missionDans le cadre d?un renforcement des équipes au regard de l?activité, le consultant SI Tréso et Transverse Gestion aura pour mission de :? Seconder dans ses tâches quotidiennes et être le back up du responsable SI Trésorerie en charge de l?évolution et du maintien en conditions opérationnelles des outils de...

  • Responsable Financier Et Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France NEITHWORK Temps plein

    Dans le cadre d'une grande croissance, nous recherchons un Responsable Financier et Trésorerie pour renforcer l'équipe financière composée de : une Directrice Financière, une Contrôleuse de Gestion, un Credit Manager, une Comptable générale. Sous la supervision de la Directrice financière, vous aurez comme principales missions: - La gestion, le...

  • Resp Trésorerie

    il y a 6 heures

    Paris, Île-de-France ALBRIDGE - Executive Search Temps plein

    Groupe de services international (CA 1,35 Md€ en France), en forte croissance et ambitieux, nous recherchons unResponsable Trésorerie & Cash Management France H/Fpour renforcer la Direction Financière et structurer la fonction trésorerie.Missions principales :Rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vous êtes garant(e) de la bonne gestion de la...

  • Cdi - Responsable Trésorerie Europe (F/H)

    il y a 1 semaine

    Paris, France Christian Dior Couture Temps plein

    **Position**: Au sein de la Direction Financière de Christian Dior Couture et rattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie et des Paiements, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie Europe qui inclue les zones France, Industriel et Retail Europe. Pour assurer vos missions, vous aurez le management de deux collaborateurs dont un alternant. **Job...