Responsable Trésorerie

il y a 2 semaines

Paris, France Editis Temps plein

Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d’informations, ainsi que des reportings à destination de la Direction Générale.

Vos principales responsabilités:
Gestion de la trésorerie
- Participation à la gestion de de trésorerie quotidienne et du cash-pooling en euro et devises

Financements
- Suivi des financements et des liquidités
- Gestion de la dette et des tirages
- Prévoir, proposé et suivre les excédents de trésorerie et les placements

Gestion des risques financiers
- Gestion des risques de change : mise en place des opérations de change et force de proposition pour la mise en place de couvertures
- Gestion du risque de taux et des couvertures

Reportings
- Suivi, analyse et consolidation des réels et prévisionnels de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Analyse du résultat financier
- Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et phases budgétaires
- Elaboration du reporting mensuel réel de trésorerie, et du reporting BFR à destination de la Direction Générale

Systèmes d’information
- Administration, paramétrage et évolution des systèmes d’information et outils de trésorerie (des connaissances de Kyriba, Titan et Cashsolve serait un plus)
- Support aux filiales
- Participation aux différents projets informatiques
- Amélioration des processus des systèmes d’informations

Acquisitions
- Accompagnement et intégration des nouvelles acquisitions

Projets transverses
- Participation aux divers projets transverses de la Trésorerie

Diplômé d’un master 2 en trésorerie, finance ou écoles de commerce, vous disposez d’une expérience d’au minimum 5 ans acquise sur un poste similaire.
Vous avez de bonnes compétences des instruments financiers (taux, change et placements). Vous avez de fortes capacités d’analyses.
Vous avez un réel intérêt et appétence aux outils informatiques.
Vous maitrisez parfaitement l’anglais oral et le pack-office (maitrise avancée d’Excel requise).

Si vous êtes rigoureux(euse), organisé(e), et doté(e) d’un bon esprit de synthèse.
Si vous savez être proactif(ve), dynamique, autonome et force de proposition,
Si vous avez un bon relationnel, un bon sens de la communication et un très bel esprit d’équipe,
Vous aurez les qualités requises pour mener à bien vos missions.
- Editis est engagé pour l’emploi des personnes en situation de handicap._

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Responsable National Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Robert Half Temps plein

    Notre client, un acteur majeur dans le secteur associatif, recherche sonResponsable National Trésorerie & Recouvrement H/Fdans le cadre d'une création de poste.Vous voulez piloter la trésorerie et sécuriser les flux financiers d'un réseau national engagé ?Rattaché(e) à la Direction Comptable et Financière Nationale, vous aurez un rôle stratégique...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 6 jours

    Paris, France Expertise France Temps plein

    Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...

  • responsable tresorerie h/f

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe SOS Jeunesse Temps plein

    L'Association Groupe SOS Seniorsrecrute unRESPONSABLE TRESORERIEHF.Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l'optimisation et de la sécurité des flux financiers.En tant queRESPONSABLE...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FIT in NETWORK® Temps plein

    Mission de Management de TransitionResponsable Trésorerie Groupe (H/F)Périmètre international : France, Europe, Moyen-Orient, AmériquesBase Paris Ile-de-FranceRef Cher Membre,Notre client renforce actuellement sa fonction Trésorerie Groupe et lance une mission de management de transition pour unResponsable Trésorerie Groupe (H/F).L'objectif de cette...

  • Responsable de Trésorerie Et Gestion Alm

    il y a 18 heures

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche, pour une banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare dans le cadre d'un départ à la retraite, une ou...

  • Responsable Financements Corporate

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France Neoen Temps plein

    Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions: 1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements corporate de Neoen, que...

  • Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...

  • Directeur trésorerie/Directrice trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France HART GROUP CONSEIL Temps plein

    Manager de transition Trésorerie – Missions Freelance / Portage (France & International)ChezHART GROUP, nous accompagnons depuis plus de 14 ans les Directions Financières et Trésoreries de groupes cotés et d'ETI dans leurs projets stratégiques.Nous renforçons actuellement notrepool de managers de transition en trésoreriepour desmissions de 4 à 9...

  • Assistant.e E-commerce Et Communication Visuelle

    il y a 1 semaine

    Paris 10e, France La Trésorerie Temps plein

    La Trésorerie est un magasin situé dans le 10ème arrondissement, dédié à la décoration et à l’équipement de la maison. Elle compte aujourd’hui parmi les adresses de shopping déco incontournables à Paris. Sa spécificité est de faire une sélection rigoureuse avec des produits beaux, utiles et vertueux. L’approvisionnement s’effectue au...