Responsable Trésorerie

il y a 7 jours

SaintCloud, France CONSTELLATION IT Temps plein

**L'entreprise**

**Jeune acteur dans le paysage IT français**, le groupe Constellation **consolide l’expertise de 11 étoiles**pour accompagner les entreprises à **chaque étape de leurs projets de transformation IT.**Dans une **démarche résolument agile**, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT.

Nos métiers **:conseiller, développer, intégrer et infogérer** des solutions IT agiles, déployées “on premise” ou “as a service”.

Implanté dans 12 agences en France, le groupe réunit 700 collaborateurs au service d’une informatique durable et responsable et s’est fixé pour objectif d’atteindre les 200 M€ de CA d’ici 2025.

Pour réussir cet objectif, notre priorité est de fédérer de nouveaux talents autour de ce projet innovant. Les challenges qui vous attendent seront nombreux

**Description du poste**

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé(e) de garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront notamment à:

- Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l’utilisation des liquidités du groupe ;
- Mettre en place un cash-pooling ;
- Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l’évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants ;
- Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
- Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
- Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
- Mettre en place un reporting mensuel.

**Profil recherché**

Diplômé(e) d’une formation supérieure en Comptabilité / Finance (bac +4 / +5) vous justifiez d’une expérience solide d’au minimum 5 ans au sein d’un département trésorerie d'une ETI.
La pratique du cash-pooling, la gestion de covenants d’emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables.
Vous avez une première expérience du management (petite équipe).
Pro-actif(ve) et autonome, vous êtes dôté(e) d’une forte capacité d’adaptation et avez déjà travaillé dans des organisations en mutation.
Vos qualités relationnelles sont reconnues.
Vous êtes désireux(se) de rejoindre un groupe en croissance avec une attente forte en terme d’optimisation, d’automatisation et d’industrialisation des processus et outils.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 60 000,00€ à 75 000,00€ par an

Avantages:

- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Responsable trésorerie

    il y a 2 semaines

    Saint-Cloud, France AEROCONTACT Temps plein

    Responsable trésorerie - Profile sénior F/H - Dassault Aviation Nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie senior pour piloter la stratégie cash, le Forex et les risques financiers de DASSAULT AVIATION. Vous êtes rattaché(e) au Directeur Financier Adjoint - Financement et Trésorerie. Vos missions Rattaché(e) à la Direction Générale Financière,...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 7 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Generali France Temps plein

    GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionLa Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 7 jours

    Seine-Saint-Denis, France Generali France Temps plein

    GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionLa Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre...

  • Responsable trésorerie groupe

    il y a 3 jours

    Saint-Cannat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Nova Location Temps plein

    Rattaché au Directeur administratif et financier, nous recherchons un Responsable Trésorerie (h/f) qui sera en charge de la trésorerie de l'ensemble des sociétés du Groupe.   Les missions :  Sur le plan opérationnel : rapprochements bancaires, virements d'équilibrage, relation avec le back office des banques partenaires Gestion du contrat...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 7 jours

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    **Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...

  • Responsable Trésorerie Adjoint

    il y a 2 semaines

    Saint-Herblain, France Page Personnel Temps plein

    **Votre poste**: - Suivi et équilibrage quotidien des comptes du Groupe, - Suivi du cashpooling bancaire, - Mise à jour et suivi des prévisions de trésorerie, - Suivi des campagnes de règlements fournisseurs, - Mise en force des financements, - Aide à la mise à jour de la trésorerie moyen terme, - Binôme du trésorier dans le paramétrage du...

  • Adjoint Responsable Comptable

    il y a 4 jours

    Saint-Priest, France GANEA RECRUTEMENT Temps plein

    Un cabinet de recrutement spécialisé recherche un Adjoint Responsable Comptable Client / Trésorerie à Saint-Priest. Ce poste exige une expérience en comptabilité ou trésorerie. Vous assurerez la gestion des comptes clients tout en participant à des missions à plus forte valeur ajoutée en trésorerie. Les candidat(e)s doivent être rigoureux(ses),...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    **Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...

  • Responsable Trésorerie Et Alm

    il y a 5 heures

    La Plaine-Saint-Denis, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Adjoint Responsable Comptable client/trésorerie

    il y a 5 jours

    Saint-Priest, France GANEA RECRUTEMENT Temps plein

    Offre n° 201NZFCAdjoint Responsable Comptable client/trésorerie (H/F)Ganea, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Comptabilité / Finance et des Ressources Humaines / Paie, accompagne aujourd'hui l'un de ses clients, groupe international reconnu et leader dans son domaine, basé à Saint-Priest, dans le recrutement d'un Adjoint...