Responsable de la trésorerie
il y a 6 jours
GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionLa Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre stratégie d'investissement, notre gestion actif/passif ALM et la SAA de nos actifs généraux. Elle assure également le pilotage centralisé des unités de compte, les reportings, le contrôle financier et participe au processus du Plan d'action financier.Au sein de la Direction Investissement, Trésorerie et Credit Management, vous rejoindrez le service Trésorerie et Relations Bancaires, dont la mission est de :Assurer une gestion optimale de la trésorerie du Groupe afin de garantir en permanence la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements ;Optimiser les flux financiers pour obtenir le meilleur rendement possible tout en maîtrisant les coûts ;Sécuriser l'ensemble des opérations bancaires et piloter les financements en cohérence avec la stratégie financière du Groupe ;Entretenir et développer des relations solides avec nos partenaires bancaires.Vos missionsActivités principales :1. Gestion de la trésorerieSuivi quotidien des positions de trésorerie consolidées.Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées en localAssure le back-up sur la gestion de trésorerie des entités vie ou non vieParticipe à l'effort collectif de collecte des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.Optimisation des flux de trésorerie intra-groupe grâce a un pilotage des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeurGestion des devises & des placements en devise2. Relations bancairesParticipation aux activités de contrôle des conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, têtes de fusion).Participation aux projets d'optimisation des contreparties bancaires et de sécurisation (comptes virtuels, migration xml, cash pooling)Suivi des mandats & délégations de pouvoirs3. Outils et reportingProduction de reportings financiers et tableaux de bord. (Position de trésorerie, budget de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réel, cash flows monitoring)Migration des reportings récurrents vers power bi en y intégrant les détails nécessaires au monitoring des flux par marché et des flux de réassurance.Mettre en place des tableaux de suivi de l'effort d'investissement du service trésorerie sur les différents supports (sicav monétaire, mécanisme de pooling, fonds...)Contribution à l'amélioration continue des processus notamment à la transformation du TMS4. Sécurité et conformitéRespect des procédures internes et réglementaires : contrôles FRRParticipation aux travaux de criblage des décaissementsProfil RecherchéFormation & expériences :Bac+5 en finance spécialisation trésorerie, ou école de commerce.Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie d'entreprise corporate. Une expérience dans le secteur de l'assurance serait un plus.Compétences :Maîtrise d'un TMS - quantum serait un plusMaitrise pack office notamment ExcelSolides connaissances en trésorerie, finance d'entreprise & marchés financiers.Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe.Anglais courant
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Responsable de la trésorerie
il y a 5 jours
Saint-Denis, Île-de-France Generali France Temps pleinGeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionLa Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre...
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Responsable de La Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, France Horus Finance Temps pleinHorus Finance est un groupe d’investissement rassemblant 2000 salariés répartis sur une dizaine de filiales. Horus Finance est présent en France et à l’international, notamment dans la logistique d’oeuvres d’art où nous nous positionnons comme le leader mondial (André Chenue et Transports Monin en France, Natural Lecoultre en Suisse, Art...
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Alternance Assistant Trésorerie
il y a 5 jours
Saint-Denis, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...
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Seine-Saint-Denis, France AGENCE CADRES Temps pleinEn tant que Responsable de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie, vous serez amené à réaliser des missions dans les domaines suivant : Superviser et garantir la qualité de la tenue de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie des clients de la COFT : S'assurer du bon déroulement des interfaces comptables...
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Saint-Denis, Île-de-France Groupe SNCF Temps pleinDescription De L'employeurSNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence opérationnelle,...
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Responsable trésorerie groupe
il y a 1 jour
Saint-Cannat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Nova Location Temps pleinRattaché au Directeur administratif et financier, nous recherchons un Responsable Trésorerie (h/f) qui sera en charge de la trésorerie de l'ensemble des sociétés du Groupe. Les missions : Sur le plan opérationnel : rapprochements bancaires, virements d'équilibrage, relation avec le back office des banques partenaires Gestion du contrat...
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stage - chargé de trésorerie et reporting - f/h
il y a 3 jours
Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps pleinSTAGE - CHARGÉ DE TRÉSORERIE ET REPORTING - F/HRéférence: 13562STAGIAIREST DENIS, FR, 93210GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre...
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Responsable Trésorerie Groupe
il y a 5 jours
Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein**Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...
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Comptable Trésorerie H/F
il y a 1 semaine
Saint-Ouen-sur-Seine, France Expectra Temps plein¿Nous recrutons pour notre client, société composée d'un réseau d'établissements de santé privé, un Comptable trésorerie (F/H). Poste à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois basée à Saint-Ouen (à proximité du métro ligne 14 ou du RER C) Cette entreprise est un acteur de premier plan en France, reconnu pour son expertise dans...
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Chargé de Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Saint-Ouen-sur-Seine, France Expectra Temps pleinNous recrutons pour notre client, société composée d'un réseau d'établissements de santé privé, un Comptable trésorerie (F/H). Poste à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois basée à Saint-Ouen. Cette entreprise est un acteur de premier plan en France, reconnu pour son expertise dans l'appareillage et le conseil personnalisé visant à...
