Responsable Budgétaire

**GRADE**: Attaché d’Administration Hospitalière

Placé sous la responsabilité directe de la Directrice des Affaires Financières, le responsable du secteur budgétaire est chargé de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les procédures budgétaires et les impacts financiers qui en découlent, en collaboration avec les acteurs internes et externes de l’établissement.

L’établissement étant doté d’un budget principal (280 M€) et de 4 budgets annexes (B 0.3 M€, E 0.1 M€ et P 1.5 M€) soumis aux référentiels comptables M21 et M22. Le responsable budgétaire a pour principale mission de construire les prévisions budgétaires et assurer leur suivi selon les procédures réglementaires. Il conçoit et met en œuvre les outils nécessaires pour rendre compte du cycle d’exploitation et du cycle d’investissement sur les années couvertes par le plan global de financement pluriannuel. Il assure le suivi de la trajectoire financière dans le cadre des revues des projets d’investissement avec les financeurs des Opérations Majeures d’investissements.

Il réalise régulièrement des études médico-économiques sur les projets et fiches actions en veillant à la prise en compte des impacts dans tous les domaines de gestion. Un reporting des projets et activités avec financement fléché est à assurer.

Dans le cadre de la stratégie de développement du Mécénat et de la Philanthropie, il apporte sa contribution par un suivi budgétaire et financier rigoureux des fonds collectés et de l’avancement des projets.

Il assure la continuité de fonctionnement du service financier (7 personnes) et travaille en binôme avec responsable du secteur financier, il le supplée notamment en cas d’absence. En particulier, il travaille en lien avec le responsable du secteur budgétaire sur l’élaboration et le suivi du Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) et de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD),

**PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES**:
En collaboration étroite avec les équipes financières du CHIAP, le responsable du secteur budgétaire est en charge des missions et activités suivantes, étant précisé qu’il peut être amené à les exercer sur les sites d’Aix-en-Provence, du Centre Roger Duquesne et de Pertuis:
**Pilotage budgétaire**:

- Compléter les cadres budgétaires normalisés correspondants EPRD, budgets EHPAD,
- Apporter des éléments pour l’argumentaire et l’analyse des documents budgétaires et propositions de réponses aux autorités de tarification (Agence régionale de santé, Département,) dans le cadre des procédures contradictoires
- Compléter les outils internes de suivi des budgets annexes (dépenses, recettes, effectifs, activité, etc.)
- Elaborer et compléter les suivis infra-annuels officiels (RIA), recueillir les éléments d’explications des écarts par rapport à la prévision et par rapport à la réalisation N-1);
**Exécution budgétaire**:

- Suivre l’exécution comptable et budgétaire : veiller à la bonne affectation analytique des dépenses et des recettes, suivre les dépenses engagées et les recettes réalisées,
- Suivre les dotations et Subventions accordées, en exploitation et en investissement
- Editer, analyser et communiquer les situations budgétaires et alerter sur les écarts constatés par rapport à l’EPRD, préparer les décisions modificatives, virements de crédits
- Préparer et saisir sur les plateformes dédiées les EPRD, ERRD, rapports budgétaires infra-annuels (RIA1 et RIA2)
- Répartition des crédits budgétaires et saisie des différents états budgétaires et financiers (EPRD, PGFP, décisions modificatives ) sur le logiciel Gestion Economique et Financière
- Participer activement à la clôture annuelle des comptes et veiller à la fiabilité des écritures de fin d’exercice.

**Analyse médico-économique**:

- Suivi des appels à projets et manifestation d’intérêt en cours ;
- Réalisation d’études médico-économiques rétrospectives et prospectives ;
- Production des indicateurs d’évaluation des impacts budgétaire des projets et fiches-actions ;
- Production du reporting attendu des financeurs ;
- Participation à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de mécanismes d’alertes relatifs à l’évolution de la situation budgétaire.

**Mécénat-Philanthropie**:

- Concevoir et mettre en œuvre les outils de suivi financier des dons ; mettre en place les actions visant à faciliter la démarche de don
- Produire les documents réglementaires et financiers concernant les dons (conventions, certificats, fiches projets)
- Participer à la préparation et au suivi de la commission Mécénat institutionnelle

**COMPETENCES**:

- Comptabilité et finances
- Procédures budgétaires du secteur sanitaire et médico-social
- Analyse de données
- Conduite de projet

**QUALITES REQUISE**:

- Grande rigueur dans la manipulation des données chiff