Responsable Fund Management F/H

il y a 1 jour

Rue SainteFoy Paris France Anaxago Temps plein

ANAXAGO recherche un(e) Responsable fund management F/H en charge de la gestion et la supervision financière de ses activités d'investissement (Private Equity, Private Debt, Funds of Funds & Club Deals)
A la tête d'une équipe de 3 personnes, vous superviserez la gestion des véhicules d'investissement régulés (FIA) et non régulés (Club-Deal) en lien avec les équipes commerciales, d'investissement et conformité.
Personne clé dans le management de l'entreprise, vous serez en lien avec le coo/daf.

Parmi les principales missions :

Supervision comptable et fiscale des activités d'investissement

  • Assurer les relations avec le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, le dépositaire et l'administration fiscale.

  • Contrôle de la comptabilité et de la valorisation des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d'investissement,

  • Etablissement des comptes semestriels/annuels et rédaction des rapports de gestion

  • Supervision de l'exécution des flux relatifs aux investisseurs (appel de fonds/distributions), aux investissements (souscription/remboursement/distribution) et à la Société (equity bridge),

  • Supervision de l'établissement de la valeur liquidative des FIA et de la valorisation des Clubs-Deals en lien avec les équipes d'investissement et les valorisateurs,

  • Etablissement et suivi des prévisionnels de trésorerie des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d'investissement et les opérations

  • Participation à la constitution de véhicules d'investissements (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d'investissement et les équipes commerciales

Monitoring de la performance et Reporting

  • Reportings trimestriels, incluant l'inventaire et l'analyse de la performance des FIA gérés

  • Reportings réglementaires, sectoriels et ESG des véhicules gérés

  • Relation avec les autorités de tutelle (AMF) en lien avec les différents agréments du Groupe (PSFP/SGP)

  • Supervision du suivi des quotas juridique et fiscaux et des ratios des véhicules gérés (FIA/Club-Deals), contrôle de l'éligibilité fiscale des véhicules gérés (IR/PEA/150 OB-TER)

  • Gestion des déclarations fiscales liées aux investisseurs et aux investissements (IFU, FATCA, CRS)

  • Développer des outils et indicateurs de suivi de la performance

Amélioration des processus métiers et des procédures conformité

  • Participer à l'amélioration continue des procédures de contrôle interne, des process métier et des formats de reportings

  • Veiller au respect des procédures et à la conformité des opérations en lien avec notre RCCI chargée de la conformité du Groupe

  • VP, Hedge Fund Operations

    il y a 18 heures

    Paris, France Capital Fund Management (CFM) Temps plein

    Une société mondiale de gestion d’actifs recherche un professionnel pour intégrer son équipe Operations. Le candidat idéal doit avoir au moins 7 ans d'expérience dans des domaines tels que Hedge Fund ou Asset Management. Les responsabilités incluent la réconciliation des valeurs liquidatives, l'analyse des coûts de trading, ainsi que la...

  • Fund Manager

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Advenis Real Estate Investment Management Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, le Fund manager SCPI (H/F) aura la responsabilité du périmètre des SCPI résidentielles. Intégré à l’équipe du Fund Management, il travaillera également en étroite collaboration avec les équipes de Property Management intervenant sur les immeubles. Il se verra confier notamment les missions...

  • Fund Finance Manager

    il y a 5 jours

    Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    Missions To support this growth, Tikehau Investment Management is looking for a Senior Finance Manager in charge of all Real Estate funds and investments. Reporting to the Head of Fund Finance, your main missions will entail: **Team Management** - Manage one fund Controller - Improve processes & tools - Maintain constant communication with other teams &...

  • Lead Co-fund Manager

    il y a 1 jour

    Paris 8e, France Sycomore Asset Management Temps plein

    Company Description Founded in 2001, Sycomore Asset Management is recognized for its expertise and performance in the management of European equities, for its leadership in Socially Responsible Investment and for the attention it pays to Human Capital. Sycomore AM is ranked among the SMEs in France where it is good to work (recognized by the...

  • Analyste Fund Management

    il y a 2 heures

    Paris, France PERIAL AM Temps plein

    Qui sommes-nous ?Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière.Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent.PERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards...

  • Analyste Fund Management

    il y a 2 jours

    Paris, France PERIAL AM Temps plein

    Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière. Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent. PERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards d'euros...

  • Analyste Fund Management

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France PRIMONIAL HOLDING Temps plein

    Descriptif du poste Primonial REIM est la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial, composée de 4 sociétés de gestion de portefeuille et 5 sociétés de property management. Acteur majeur de l'épargne immobilière, Primonial REIM France est la société de gestion française de Primonial REIM, créée en 2011 et agréée par l'Autorité...

  • Fund Manager

    il y a 18 heures

    Paris, France PAREF Group Temps plein

    PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s’appuyant sur un savoir-faire reconnu. Aujourd’hui, le Groupe gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs et opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et...

  • Support Project Management Transversal

    il y a 1 jour

    Paris, France Capital Fund Management Temps plein

    **Date**:15 juil. 2025 **Lieu**: Paris, 75, FR **Entreprise**:Capital Fund Management **À PROPOS DE CFM**: Fondés en 1991, nous sommes une société mondiale de gestion d’actifs quantitative et systématique appliquant une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d’investissement alternatives pour nos clients. Nous...

  • Senior Software Engineer

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France CAPITAL FUND MANAGEMENT Temps plein

    Paris, 75, FRABOUT CFMFounded in 1991, we are a global quantitative and systematic asset management firm applying a scientific approach to finance to develop alternative investment strategies that create value for our clients.We value innovation, dedication, collaboration, and the ability to make an impact. Together, we create a stimulating environment for...