Cash Manager

il y a 4 jours

Paris, Île-de-France ECS Group Temps plein

QUITO Group est le leader mondial des services GSSA. Il est un acteur majeur de l'industrie cargo. Il offre une solution complète d'externalisation du fret et s'étend à travers plus de 60 pays et 190 filiales. Ses 1 900 employés contribuent au transport de plus de tonnes de fret pour plus de 200 compagnies aériennes. Récompensé par de nombreux Awards, le groupe est fier d'être leader sur son marché et s'efforce chaque jour de satisfaire ses partenaires en offrant un service de qualité fondé sur la transparence, la confiance et l'efficacité.

Missions :

Gérer les flux et les soldes

  • Assurer la solvabilité de l'entreprise en veillant à la disponibilité de la trésorerie pour financer les projets, notamment les acquisitions, et couvrir les besoins de l'entreprise.
  • Contrôler les flux financiers, les règlements et le risque de fraude.
  • Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie (cash pooling au niveau du groupe, suivi des balances de vérification en étroite collaboration avec l'équipe de reporting).

Prévisions budgétaires et de trésorerie

  • Déterminer le budget de trésorerie en collaboration avec et sous la supervision des autres départements.
  • Évaluer les besoins en trésorerie afin de décider s'il est nécessaire ou non de faire appel à des partenaires externes (banques, maison mère).

Reporting mensuel et hebdomadaire

  • Élaborer des tableaux de bord de gestion, synthétiser et communiquer une analyse à la direction générale.

Gérer les relations bancaires

  • Mettre en place des lignes de crédit selon les besoins et des outils de couverture de change.
  • Gérer les excédents de trésorerie (placements).
  • Optimiser les coûts et produits financiers.

Systèmes d'information

  • Administration des systèmes en place de cash management (Global cash & HSBCnet).
  • Auditer les tâches pour les simplifier, les automatiser et les centraliser.
  • Gérer la trésorerie via l'outil Kyriba (déploiement en cours)

Profil

En plus d'être rigoureux, réactif et discret, le trésorier doit :

  • Être capable de gérer le stress dans un environnement en constante évolution.
  • Maîtriser les outils informatiques et avoir une bonne connaissance des systèmes d'information.
  • Être capable d'anticiper, de faire des propositions, de construire des partenariats et de créer un réseau de contacts et d'informations.
  • Sur le plan relationnel, le trésorier gère les contacts avec les banques et les filiales. Il fait preuve de réactivité dans ses communications.
  • En termes de connaissances, le trésorier doit faire preuve de curiosité et être attentif aux produits de financement et d'investissement, avec une parfaite compréhension des mécanismes économiques et bancaires.
  • Un très bon niveau d'anglais est indispensable.

  • Cash & Liquidity Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Technip Energies Temps plein

    Job DescriptionBe part of the solution at Technip Energies and embark on a one-of-a-kind journey. You will be helping to develop cutting-edge solutions to solve real-world energy problems.We are currently seeking a Cash & Liquidity Manager (3 years of experience) reporting directly to Head of Corporate Cash Management and Joint Venture to join our Corporate...

  • Consultant Cash Management – Project Manager

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Finexia Temps plein

    Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...

  • Cash Management Customer Management

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 610Descriptif du posteLe Programme CMCJ Vise à Améliorer Les Parcours De Souscription Des Offres Cash Management Par L'intermédiaire D'initiatives De Simplification, De Digitalisation Et De Conduite Du Changement Permettant Aux Parcours Clients D'atteindre Leurs ObjectifsRéduction des délais, ainsi que s'engager sur des délais...

  • Cash Management Customer Management

    il y a 23 heures

    Paris, Île-de-France Free-Work Temps plein

    Descriptif du posteLe programme CMCJ vise à améliorer les parcours de souscription des offres Cash Management par l'intermédiaire d'initiatives de simplification, de digitalisation et de conduite du changement permettant aux parcours clients d'atteindre leurs objectifs :Réduction des délais, ainsi que s'engager sur des délais cibles.Amélioration de la...

  • Back office Cash management

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Jobs via eFinancialCareers Temps plein

    Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT...

  • Business Analyst Cash Management

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Synchrone Fr Temps plein

    Consultant(e) Business Analyst Cash Management Lieu :Paris / Île-de-France – Hybride Type :CDI / Mission longue durée Secteur :ESN – Client grands comptesLe contexteNous accompagnons l'un de nos clientsGrand Compte bancairedans la transformation de ses solutions deCash Managementpour les entreprises.Avec l'évolution des besoins engestion de...

  • Chef de Projet IT – Cash Management

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France lehibou Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de ses équipes, un cabinet de conseil recherche un Chef de Projet IT spécialisé en Cash Management et Cash Pooling.Le consultant interviendra sur des projets stratégiques visant à concevoir, faire évoluer et délivrer les solutions applicatives nécessaires aux activités de Trésorerie.Il aura pour rôle d?assurer le...

  • Business Analyst en Cash Management

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France SOFTEAM Temps plein

    Softeamfiliale du groupeDocaposterecherche son prochain consultant pour intervenir sur des longues missions chez nos clients Grands Comptes dans les secteurs banque / finance et assurance .Labélisé Happy @t work depuis 2018Softeam offre à ses futurs collaborateurs :· Un accompagnement de proximité· Des opportunités variées de développement de...

  • QA Cash Management H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s'imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l'IT et ses valeurs de transparence et de proximité....

  • Cash Manager International F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Groupe Roullier Temps plein

    Description de l'entreprise :Groupe industriel, familial et indépendant, le Groupe Roullier réalise, grâce à ses collaborateurs dont 75 % à l'international, 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Ses activités diversifiées (nutrition des sols, des plantes, des animaux, agroalimentaire), centrées sur les besoins humains, montrent...