Responsable support trésorerie

il y a 8 heures

LevalloisPerret, Île-de-France Mindquest Temps plein

Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction des Systèmes d'Information et du Numérique du Groupe, et plus particulièrement dans l'équipe ADSIT (Administration des Systèmes d'Information Trésorerie). Vous serez au cours des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l'équipe ADSIT est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d'encaissements-décaissements.

Les activités de l'équipe sont de plusieurs ordres :

  • suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ;

  • analyse des écarts et suivi des incidents ;

  • participation aux comités opérationnels ;

  • paramétrage des solutions de trésorerie ;

  • participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, .) ;

  • assistance aux utilisateurs pour l'utilisation des logiciels de Trésorerie ;

  • administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l'activité ;

  • mises à jour des documentations ;

  • gestion des habilitations.

Missions principales

Contribuer au bon fonctionnement quotidien des applications de trésorerie et dans ce cadre, vous :

  • contrôler quotidiennement la bonne intégration des flux dans les CED et le bon envoi vers les banques ;

  • analyser les incidents et proposez des actions correctives ;

  • faire le paramétrage des logiciels de Trésorerie y compris les tables de paramétrage de type spitab, et les habilitations (comme les droits de v alidation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique) ;

  • analyser les écarts ;

  • suivre l'activité des flux monétiques CB ;

  • participer aux comités de suivi opérationnels ;

  • participer aux réunions de travail avec les métiers et autres domaines IT

Profil candidat:

  • Expérience confirmée en support trésorerie, idéalement dans le secteur assurance, banque ou environnement réglementé

  • Très bonne maîtrise de l?outil Kyriba (rapprochements bancaires, prévisions, placements)

  • À l?aise avec le suivi quotidien des flux, la gestion des incidents, l?analyse des écarts et le paramétrage applicatif

  • Connaissance des processus de validation des paiements, habilitations, spitabs, etc.

  • Expérience en projets IT finance : rédaction de cahiers des charges, participation aux comités, recettes/tests

  • Capacité à interagir avec des interlocuteurs métiers, IT et partenaires bancaires

  • Esprit rigoureux, autonome, orienté qualité de service et documentation

  • Connaissances en monétique / flux CB appréciées

  • Anglais technique lu/écrit (si échanges avec éditeurs ou banques à l?international)

  • Responsable pôle support SIRH H/F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France CCI France Temps plein

    REJOIGNEZ LE PREMIER RÉSEAU D'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISESAttaché aux valeurs de l'entreprise, au progrès économique et à la proximité,le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie est le 1er réseau public à l'entreprise en France et le 2nd formateur derrière l'Education nationale, reposant sur l'engagement de 9 000 élus bénévoles et près...

  • Tresorier Cash Manager H

    il y a 6 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France Streem Group Temps plein

    Streem GroupStreem Group is one of the leading providers of tank container and industrial railcar rental services in the world.As an asset manager, serving our industrial clients and transport operators, our Group employs 1300 people in some 20 countries. We achieved a turnover of more than €500 million.We are specifically present in the following...

  • Responsable pôle support SIRH H/F CDI

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France CCI France Temps plein

    REJOIGNEZ LE PREMIER RÉSEAU D'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISESAttaché aux valeurs de l'entreprise, au progrès économique et à la proximité, le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie est le 1er réseau public à l'entreprise en France et le 2nd formateur derrière l'Education nationale, reposant sur l'engagement de 9 000 élus bénévoles et...

  • Chargé de Support Gestion du temps et des Activités

    il y a 6 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France PERENNIS CONSULTING PRO&BEAUTY Temps plein

    Qui sommes-nous ? Créée en 2001, Nibelis, éditeur de logiciel Paie & SIRH, accompagne les entreprises pour fiabiliser, simplifier et optimiser leur processus. Notre offre s'adresse essentiellement aux PME et ETI via une suite de solutions RH complète et modulaire (Paie, Coffre-Fort Numérique, Planning RH, Talents, Pilotage, Portail RH...), assortie...

  • Trésorier H/F

    il y a 6 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France Devoteam Temps plein

    Description de l'entreprise Chez Devoteam, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique en combinant conseil stratégique, expertise technologique et innovation. Forts de 25 ans d'expérience, nous sommes un acteur clé du digital en Europe, avec collaborateurs répartis dans 20 pays sur la zone EMEA.En tant que partenaire...

  • Responsable consolidation H/F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France HALTYS Temps plein

    Notre client, une des leaders français du conseil en ingénierie, situé à Levallois-Perret, recherche un Responsable consolidation H/F en CDI.Cabinet de recrutement à taille humaine et multi spécialisé, Haltys intervient sur le recrutement d'employés qualifiés et de cadres en CDI, CDD et intérim. Notre mission est de vous accompagner tout au long...

  • Responsable comptable

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France GCC SERVICES Temps plein

    À propos de nousEnvie de rejoindre un groupe qui permet à chacun de se réaliser et d'entreprendre ?GCC, Groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP, présentdans la construction, l'énergie et la promotion immobilière, compte près de 3000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliards...

  • Responsable Paie Groupe Adjoint

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France isor gestion Temps plein

    Rejoignez ISOR, un leader de la propreté et des services Depuis 1968, ISOR s'impose comme une référence incontournable dans le secteur de la Propreté et des Services. Entreprise familiale forte de plus de collaborateurs, nous sommes présents sur 55 implantations et agences à travers toute la France.Notre engagement ? Offrir des prestations de qualité...

  • Responsable Méthodologie

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France Groupe Lagardère Travel Retail Temps plein

    Informations générales Entité Lagardère Travel Retail est l'un des leaders mondiaux du Travel Retail, au service des passagers dans les aéroports, les gares et autres concessions dans 51 pays. L'une des deux divisions du groupe Lagardère, Lagardère Travel Retail répond aux besoins des passagers et des concédants de façon holistique à travers un...

  • Auditeur junior

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France AFIGEC Temps plein

    À propos de nousQui sommes-nous ?Le Groupe Afigec, créé en 1982, est spécialisé dans les secteurs de l'expertise comptable, de l'audit / commissariat aux comptes et du conseil.Plus de 5600 clients font confiance aux 370 professionnels et 31 associés qui évoluent au sein de notre groupe.Les équipes du groupe sont réparties sur 23 sites en France -...