Comptable de Fonds

il y a 1 semaine


Paris, France Libellio Temps plein

- Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds - Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais - Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens - Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies - Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes - Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc. - Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds) - Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace


  • Comptable Fonds – Immobilier

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Scalers Temps plein

    Structure de gestion à taille humaine, en forte croissance, spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds immobiliers (club deals, FPS, RAIF, SCPI…).Présente sur plusieurs marchés européens, elle combine rigueur institutionnelle, exigence opérationnelle et agilité entrepreneuriale pour accompagner des investisseurs privés et...

  • Comptable Fonds – Immobilier

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Scalers Temps plein

    Structure de gestion à taille humaine, en forte croissance, spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds immobiliers (club deals, FPS, RAIF, SCPI…).Présente sur plusieurs marchés européens, elle combine rigueur institutionnelle, exigence opérationnelle et agilité entrepreneuriale pour accompagner des investisseurs privés et...

  • Comptable Fonds H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, France Groupe PERIAL Temps plein

    Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière. Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent PERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards d'euros...

  • Comptable Fonds – Immobilier

    il y a 2 semaines


    Paris, France Scalers Temps plein

    Structure de gestion à taille humaine, en forte croissance, spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds immobiliers (club deals, FPS, RAIF, SCPI…). Présente sur plusieurs marchés européens, elle combine rigueur institutionnelle, exigence opérationnelle et agilité entrepreneuriale pour accompagner des investisseurs privés et...

  • Comptable Fonds

    il y a 2 semaines


    Paris, France Comptalents Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, société de gestion basée à Paris 8, un(e) comptable de fonds et de société de gestion. Pour une création de poste et en lien avec le directeur financier et le responsable Middle Office, vos missions seront les suivantes : * Gestion de la comptabilité de fonds ; * Produire des rapports d'activité destinés aux...

  • Comptable Fonds

    il y a 3 jours


    Paris, France Scalers Temps plein

    En tant que Comptable Fonds, vous prenez en charge la comptabilité des sociétés filiales (SPV) des fonds immobiliers. Vous travaillez en étroite collaboration avec les Contrôleurs Financiers, tout en étant rattaché(e) hiérarchiquement à l'équipe Fund Management. Vous êtes garant(e) de l'exactitude et de la fiabilité des données comptables tout...

  • Comptable Fonds H/F

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Groupe PERIAL Temps plein

    Qui sommes-nous ?Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière.Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptentPERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards...

  • Comptable Fonds

    il y a 2 semaines


    Paris, France Comptalents Temps plein

    Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. , Description Nous recherchons pour notre client, société de gestion basée à Paris 8, un(e) comptable de fonds et de...


  • Paris, France Talents tech Temps plein

    Voici Vos Missions Vous assurez la gestion comptable des fonds immobiliers (scpi, sci, opci) ainsi que la production des opérations comptables et contrôle des écritures. Vous aurez également pour mission de produire les états comptables et fiscaux à chaque cession d’actifs, contrôler, lettrer et analyser les comptes comptables, déterminer les...

  • Comptable Fonds

    il y a 1 semaine


    Paris, France Comptalents Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, société de gestion basée à Paris 8, un(e) comptable de fonds et de société de gestion. Pour une création de poste et en lien avec le directeur financier et le responsable Middle Office, vos missions seront les suivantes : - Gestion de la comptabilité de fonds ; - Produire des rapports d'activité destinés aux...