Gestionnaire Middle Office Financier H/F
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- Collecter, contrôler et assurer le suivi des bulletins de souscription (BS) ;
- Piloter les procédures KYC et Reverse KYC ;
- Assurer la transmission des informations nécessaires entre la banque et les fonds afin de finaliser les relations contractuelles. Suivi des cash-flows
- Contrôler, valider et suivre les appels de fonds (Capital Calls) ;
- Suivre les distributions, retours de capital et dividendes ;
- Analyser et qualifier les différents flux : investissements, frais, distributions. Valorisation et gestion des positions
- Saisir et contrôler les valeurs liquidatives (NAV) ;
- Intégrer les reportings de valorisation trimestriels transmis par les fonds ;
- Contrôler la cohérence des positions et du nombre de parts ou titres détenus. Réconciliation comptable
- Identifier, analyser et justifier les écarts entre les opérations et la comptabilité ;
- Traiter les suspens et participer à la fiabilisation des données financières et comptables. Diplômée(e) d'un Bac +3 minimum validé. Expérience minimale de 3 ans en Banque finance dont 6 mois minimum sur un poste similaire. Anglais. Excel. Connaissance des instruments dérivés et private equity requise. Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 2 mois Manpower, une entreprise et des collaborateurs engagés pour l'emploi. Avec son réseau d’Agences et de Cabinets répartis dans toute la France, Manpower est implanté au cœur des bassins d’emploi.
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Gestionnaire middle office Financier
Il y a 5 heures
Nanterre, Île-de-France Manpower Temps pleinManpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Gestionnaire middle office Financier (H/F) Vous serez en charge des missions suivantes: souscription et conformité - Collecter, contrôler et assurer le suivi des bulletins de souscription (BS) ; - Piloter les procédures KYC et Reverse KYC ; - Assurer la...
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Gestionnaire Middle Office Financier H/F
Il y a 1 semaine
Nanterre, Ile-de-France Actual group Temps pleinNanterre (92) Cadre au forfait jour Démarrage : 9 février 2026 Mission renouvelable (18mois max) Vos missions Au sein du Middle Office, vous serez notamment en charge de : - Gérer les appels de fonds, distributions et valorisations liés aux Private Assets ; - Assurer le suivi des investissements en Private Equity et autres actifs alternatifs ; - Prendre...
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GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE
Il y a 2 heures
Nanterre, Île-de-France Expectra Temps pleinAu sein de l'équipe Comptabilité Frais Généraux de la Direction Financière de BNP Paribas Factor, vos missions seront les suivantes : Contribuer à la mise en place du nouveau logiciel de comptabilité des frais généraux SAGE X3 (la connaissance de SAGE X3 serait un plus). Effectuer les traitements comptables dans l'environnement de la facturation...
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Gestionnaire middle office
Il y a 5 heures
Nanterre, Île-de-France Crit Temps pleinEntreprise :Envie d'explorer de nouvelles opportunités ? Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France. Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur Crit : offres d'emploi en intérim, en CDD, en...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 10 heures
Nanterre, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Gestionnaire Middle Office / Comptable (F/H)En tant que gestionnaire middle office / comptable, vos principales missiont seront : - Contrôle de la facturation émise sur la plateforme agréée (rapprochement comptabilité et plateforme agréée).- Passage d'avoirs / extournes correctifs en cas de rejet / refus de factures.- Participation à...
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Gestionnaire Middle Office Asset Management
Il y a 5 heures
Nanterre, Île-de-France Crit Temps pleinEntreprise :Envie d'explorer de nouvelles opportunités ? Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France. Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur Crit : offres d'emploi en intérim, en CDD, en...
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Gestionnaire middle office financier
Il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France ACTUAL PARIS BANQUE Temps pleinA propos de l'entreprise : Actual Paris Banque Assurance recherche un(e) Gestionnaire Middle Office Financier H/F pour accompagner une équipe spécialisée dans le suivi des investissements et des opérations financières. A propos du poste : Nanterre (92) | Cadre au forfait jour | Démarrage : 9 février 2026 | Mission renouvelable (18mois max) ...
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Middle Office Private Equity
Il y a 11 heures
Nanterre, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Middle Office Private Equity (F/H) * Collecter, vérifier et suivre les bulletins de souscription (BS) afin de formaliser les engagements d'investissement ; * Coordonner les processus de KYC (Know Your Customer) ; * Assurer le suivi du Reverse KYC et la transmission des informations nécessaires à la finalisation des relations contractuelles ; *...
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Middle office Cash Management et opérations H/F
Il y a 2 heures
Nanterre, Île-de-France Groupe Crit Temps pleinDans le cadre d'un accroissement des demandes de la part des commerciaux concernant les ouvertures de comptes, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de la bancaire, un(e) Chargé(é) Middle office Cash Management et opérations afin de contribuer à la célérité et la qualité du service. Vos missions au quotidien : - Conseiller...
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Contrôleur Dépositaire Middle Office Titrisation H/F
Il y a 2 jours
Nanterre, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein 60 000 € - 80 000 € ContratMots clés (ex : ingénieur commercial Paris) Contrôleur Dépositaire Middle Office Titrisation H/F Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Intitulé du poste Contrôleur Dépositaire Middle Office Titrisation H/F Poste avec management La Direction OPC (Operations, Premises & Country COOs)...