COMPTABLE FOURNISSEURS

Traitement des factures fournisseurs :
- Réception et contrôle des factures Fournisseurs
- Dépôt sur pennylane et affectation d'un circuit de validation
- Enregistrement des fiches fournisseurs (infos légales, compte(s) de charge concernés, saisie du mode de règlement, de l'IBAN et adresse mel
- du fournisseur
- Comptabilisation
- Réconciliation Facture / paiement Traitement des dépenses par CB :
- Relance des justificatifs manquants
- Contrôle du traitement des justifs CB par collaborateur Clôture mensuelle :
- Vérification de l'exhaustivité de la réception des factures mensuelles (facturation électronique ou non)
- Vérification de la qualité de la comptabilisation de tous les achats
- Rapprochement bancaire du compte bancaire pennylane
- Relecture du grand-livre Fournisseurs : lettrage des comptes et justification des soldes
- Relecture du grand-livre des charges : Vérification des libellés, du compte de charges utilisé, des codes analytiques Clôture annuelle :
- Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures non parvenues (FNP) et des avoirs à recevoir (AAR)
- Contrôle de la comptabilisation en frais d'entretien et réparation ou en immobilisations
- Enregistrement des fiches d'immobilisation et génération des écritures d'amortissement
- Contrôle du compte « Immobilisation en cours »
- Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC Suivi des outils et formation des équipes :
- Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique
- Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane
- Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane
- Suivi de l'utilisation de l'outil par les équipes et formation si nécessaire, et notamment des nouveaux salarié.es
- Contrôle du respect des procédures

Experience:
1 An(s)

Compétences:
Logiciels comptables,Comptabilité fournisseurs,Comptabilité générale,Comptabilité tiers,Gestion de la trésorerie,Gestion financière et comptable,Alimenter des tableaux de bord à partir des données comptables,Collecter et contrôler les documents commerciaux papier ou dématérialisés pour la traçabilité, la fiabilité,Enregistrer ou valider les saisies automatisées des opérations comptables courantes (ventes, achats),Etablir les rapprochements bancaires et régulariser,Gérer les immobilisations de la commande au règlement et comptabilisation, suivre les mouvements entrées ou sorties,Justifier le solde des comptes tiers et procéder aux éventuelles régularisations,Préparer et comptabiliser les opérations de fin d'exercice ou de clôture mensuelle ou trimestrielle,Réviser et justifier les comptes,Utiliser des logiciels comptables ou de gestion, du commercial, EBICS Qualification: Agent de maîtrise Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux Liste des qualités professionnelles: Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés. Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance. Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.