Assistant comptable back office financier
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- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne
- Suivi des flux
- Exécution de virements
- Achat/vente d'OPC
- Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle),
- Saisir des ordres dans l'applicatif,
- Assurer les rapprochements avec la comptabilité,
- Assurer le suivi des OST sur non coté,
- Produire les quotas Agirc Arrco,
- Produire les reportings mensuels Agirc Arrco,
- Produire les indicateurs de QDD,
- Saisir les opérations comptables,
- Affecter les flux au bon schéma comptable,
- Générer les écritures comptables
- Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat. Missions secondaires :
- Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées),
- Calculer les performances,
- Déterminer les provisions pour dépréciation durable,
- Calculer les taux de rendement comptable,
- Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels,
- Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels.
- Logiciel Front to Back
- Bloomberg
- Turbo
- Olis
- Docusign Rejoindre le Groupe IRCEM, c'est agir collectivement pour une société du mieux-vivre accessible à tous. En tant que Groupe de Protection Sociale, notre responsabilité est d'accompagner les familles dans toutes les étapes de leur vie à travers la complémentaire retraite, la prévoyance, la mutuelle, l'action sociale et la prévention. Le Groupe IRCEM, c'est plus de 500 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que sont : Confiance, Mieux-vivre, Inclusion et Précurseur en cultivant au quotidien le respect et la solidarité. A l'écoute de ses 5 millions de clients et des évolutions de la société, le Groupe IRCEM s'inscrit depuis plus de 50 ans dans le paysage français des emplois de la famille à domicile et services à la personne. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Back Office en CDI. Rattaché(e) au Directeur de la Direction Investissements, il/elle contribue à produire les reportings middle et back office en application des procédures définies, réaliser la gestion de trésorerie au jour le jour.
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Formation Comptable Assistant
Il y a 7 heures
Roubaix, Hauts-de-France BIOPYK Campus Temps pleinPrésentation de la sociétéSWEETCH’ Formation est le pôle formation continue de BIOPYK Campus, dédié à la montée en compétences des salariés et demandeurs d’emploi.Nous proposons des formations certifiantes et qualifiantes dans les domaines du commerce, de la gestion, du marketing, des ressources humaines et de l’administratif.Nos formations...
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Formation Comptable Assistant
Il y a 7 heures
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Formation Comptable Assistant
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Formation Comptable Assistant
Il y a 7 heures
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ASSISTANT COMPTABLE
Il y a 4 jours
Roubaix, Nord-Pas-de-Calais, France Expectra Temps pleinRandstad professional, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, Entreprise de construction, un Assistant comptable (F/H) Basé/e à...
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Assistant comptable H/F
Il y a 3 jours
Roubaix, Hauts-de-France WINSEARCH - LILLE AEC Temps pleinVous aspirez à intégrer un cabinet en plein essor et aimez relever des défis stimulants ? WINSEARCH, cabinet de recrutement national spécialisé dans les profils en audit et expertise comptable, accompagne plusieurs cabinets d'expertise-comptable dans la recherche d'un Assistant comptable (H/F) sur Roubaix (59100). Sous la supervision d'un collaborateur...
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Assistant Comptable
Il y a 4 jours
Roubaix, Hauts-de-France Hygie31 Temps pleinElsker Group, entreprise en croissance dans le secteur pharmaceutique, recherche un Assistant Comptable & Digitalisation pour rejoindre l’équipe administrative et financière à Roubaix. Poste polyvalent autour de la comptabilité fournisseurs et de la dématérialisation.Vous serez rattaché(e) au RAF, vous effectuez saisie, contrôle et suivi des...
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Formation Secrétaire Comptable
Il y a 7 heures
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Formation Secrétaire Comptable
Il y a 7 heures
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