Comptable OPCVM

Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous sommes à la recherche de 4 comptables OPCVM H/F pour des postes en CDD. Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances,...

**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d’un surcroît d’activité, une ou un : Gestionnaire Back-office OPCVM** **Votre fonction**: Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de...

Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,), - Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,), - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif, - Suivre les suspens et...

Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,), - Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,), - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif, - Suivre les suspens et...

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds au sein du département Mandats qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels. Vos missions sont les suivantes : - Prendre en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles - Gérer la...

Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une opportunité en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre direction La direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de...

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties...

Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Client Operations Officer – Investor Services au sein de la Direction Private Equity Real Estate Solutions (PERES). Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction Private Equity Real Estate Solutions (PERES) a...

Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...