Gestionnaire Middle Office H/F
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- Gestion de l'actif des fonds
- Investissement/Désinvestissement :
- Collecter et réceptionner la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l'exécution des opérations
- Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des documents transmis
- Alimenter les référentiels d'informations relatives aux opérations dans l'outil SI dédié
- Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements
- Mettre à disposition les documents nécessaires aux contrôles et au traitement des opérations
- Participation au suivi des portefeuilles :
- Traiter l'ensemble des opérations des fonds sous-jacents (contrôle, saisie, établissement des ordres de virement)
- Collecter et réceptionner périodiquement la documentation juridique et financière des participations (rapports de gestion, CAC, AIC)
- Assurer le suivi des mandats dans les participations
- Alimenter les référentiels SI et vérifier les AIC
- Participer à l'élaboration des reportings et à la valorisation des lignes du portefeuille
- Gestion du passif des fonds :
- Traiter les appels de fonds et les remontées aux souscripteurs
- Réaliser les rapports de gestion
- Suivre la vie des fonds et anticiper les événements statutaires Conditions du poste :
- Type de contrat : mission d'intérim d'un mois minimum, renouvelable selon les besoins de l'activité
- Prise de poste : dès que possible
- Lieu de travail : Paris (75009)
- Temps de travail : temps plein, 35h/semaine
- Rémunération : 40 000EUR brut annuel
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Gestionnaire middle office
Il y a 16 heures
Paris, Île-de-France Defi Technology Rue de Chazelles Temps pleinDescription du poste :vos missions seront les suivantes: analyse de dossiers, saisie des demandes clients analyse financière Reporting constitution des assemblées générales Description du profil :vous êtes titulaire d'un bac 3 à bac +5 finance des marchés vous êtes bilingue anglais votre réactivité et votre capacité d'adaptation seront...
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CDI - GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE - H/F
Il y a 3 heures
Paris, Île-de-France Generali Temps pleinGenerali Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 98,1 milliards d’euros et plus de 900 milliards d'actifs sous gestion en 2025.En France, Generali est un assureur de premier plan, reconnu...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France La Financière de l'Echiquier Temps plein 40 000 € - 55 000 € ContratA propos de La Financière de l’EchiquierCréée en 1991 et filiale de LBP AM depuis juillet 2023, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est l’une des principales sociétés de gestion de conviction en France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire et ses expertises à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et...
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Gestionnaire Middle Office CGPI H/F
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Murano Temps pleinLe poste et son environnementMurano est une plateforme indépendante de solutions d'investissement digitalisées dédiées aux professionnels du patrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovantes et des services exclusifs.Par son indépendance, son socle digital et son positionnement haut de
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Gestionnaire Middle Office Financier
Il y a 3 heures
Paris, Île-de-France Groupe Rhapsodie Temps pleinQui sommes-nous ? Après plus de 15 ans dans le conseil, nous avons choisi de créer une structure à notre image : plus humaine, plus engagée, plus authentique. Aujourd’hui, nous sommes une société de conseil spécialisée en Banque, Finance et Assurance, forte de 80+ collaborateurs, intervenant sur deux expertises clés : IT & nouvelles...
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Gestionnaire Middle Office CGPI H/F
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Csod Temps pleinGestionnaire Middle Office CGPI H/FLe poste et son environnementMuranoest une plateforme indépendante desolutions d’investissement digitalisées dédiées aux professionnels dupatrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovanteset des services exclusifs.Par son indépendance, son socle digital et
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Gestionnaire Middle Office CGPI H/F
Il y a 3 heures
Paris, Île-de-France Crystal Temps pleinMurano est une plateforme indépendante de solutions d'investissement digitalisées dédiées aux professionnels du patrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovantes et des services exclusifs. Par son indépendance, son socle digital et son positionnement haut de gamme, Murano permet aux CGPI de délivrer à leurs clients un...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Gestionnaire Middle Office - Opérations H/F Vos responsabilités consisteront à : Gestion opérationnelle * Assurer les contrôles quotidiens des opérations et la résolution des incidents. * Participer à différents projets visant à mettre en place de nouveaux processus liés à la fonction Opérations. * Gérer l'entrée en relation...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France Temps pleinVos responsabilités consisteront à : Gestion opérationnelle * Assurer les contrôles quotidiens des opérations et la résolution des incidents. * Participer à différents projets visant à mettre en place de nouveaux processus liés à la fonction Opérations. * Gérer l'entrée en relation des clients et les processus KYC, en coordination avec les...