Trésorier H/F
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* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
* Piloter les encaissements et les décaissements
* Optimiser la liquidité du Groupe Optimiser le cash management & le BFR
* Optimiser le besoin en fonds de roulement
* Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
* Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
* Structurer et déployer un cash pooling Groupe Administrer et optimiser les outils & systèmes
* Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
* Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
* Améliorer en continu les process et les reportings Développer les relations bancaires
* Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
* Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe Piloter les flux internationaux
* Gérer les flux multi-devises
* Suivre les expositions de change
* Définir et mettre en oeuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire Contrôler et sécuriser les flux
* Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
* Sécuriser les circuits de paiement et de validation
* Contribuer à la maîtrise des risques financiers Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles Salaire : 60 000€
- 65 000€ Annuel brut
* Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (Bac +5) et justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.
* Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l'ERP SAP et disposez d'une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
* Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
* Anglais professionnel. A propos de notre client Notre client, spécialisé dans le secteur du retail, basé dans le 1 arrondissement de Paris, recherche un Trésorier F/H pour un poste en intérim en vue d'une opportunité.
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Trésorier - Trésorière H/F
Il y a 6 jours
Paris, Ile-de-France Akuo Temps pleinVous rejoindrez l'équipe Trésorerie au sein du département Corporate Finance au siège du groupe. Vous serez sous la responsabilité directe de la Trésorière Groupe et serez en charge des missions suivantes : - Pilotage du TMS (Kyriba): création et clôture des utilisateurs, gestion des droits, des sociétés et des périmètres. Vous êtes à...
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Trésorier Groupe H/F
Il y a 6 jours
Paris, Ile-de-France Polène Paris Temps plein 10 € ContratDans un contexte de transformation, Polène recrute aujourd’hui un(e) Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison.Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de...
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Trésorier F/H
Il y a 6 jours
Paris, Ile-de-france Beaumarly Temps plein 45 000 € - 50 000 € ContratBeaumarly est une histoire de famille, d’amitié et d’entrepreneur. Notre Gouvernance est restreinte, nous prenons des décisions et nous évoluons rapidement. Nous construisons notre entreprise au gré des opportunités. Nous sommes agiles et réactifs, nous sommes présents à Paris et en province. Aujourd’hui, nous comptons deux marques :...
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Trésorier unique H/F
Il y a 3 heures
Paris, Île-de-France UPSTAIRS Temps pleinGrand groupe français intervenant sur différents métiers de la prestation de service, nous bénéficions d’une croissance forte et régulière en France et dans plusieurs pays d’Europe. Notre direction financière est en cours de transformation /structuration. Dans le cadre d’une création de la fonction nous souhaitons recruter notre trésorier...
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Trésorier Front Office H/F
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France VitalAire Canada Inc. Temps plein 90 000 € - 120 000 € Contrat## Trésorier Front Office H/FApply: France, Paris: Full time: Posted Today: R10101803Le Siège regroupe les principales fonctions transversales (marketing, juridique, finances, ressources humaines, relations avec les actionnaires, communication...). Les équipes corporate définissent les stratégies dans leur domaine d'expertise et apportent aide...
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Trésorier Front Office H/F
Il y a 7 jours
Paris, Ile-de-France Air Liquide Temps pleinLe Siège regroupe les principales fonctions transversales (marketing, juridique, finances, ressources humaines, relations avec les actionnaires, communication…). Les équipes corporate définissent les stratégies dans leur domaine d'expertise et apportent aide et conseil aux différentes entités du Groupe. Le Département Trésorerie & Financements...
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Trésorier Front Office H/F
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Balazs Temps plein 90 000 € - 120 000 € Contrat## Trésorier Front Office H/FApply: France, Paris: Full time: Posted Today: R10101803Le Siège regroupe les principales fonctions transversales (marketing, juridique, finances, ressources humaines, relations avec les actionnaires, communication...). Les équipes corporate définissent les stratégies dans leur domaine d'expertise et apportent aide...
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Trésorier Front Office H/F
Il y a 6 jours
Paris, Ile-de-France InVivo Group Temps pleinDescription du poste Vous justifiez d'une expérience supérieure à 2 ans et vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel stimulant vous permettant de mettre à profit vos compétences ? Nous avons peut-être l'opportunité que vous attendez ! Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Front Office au sein de la Direction Finance,...
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Trésorier H/F
Il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Oberthur Fiduciaire Temps pleinNous recherchons, pour notre siège basé à Paris, un Trésorier H/F qui sera rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe et intégré(e) au sein d'une équipe dédiée de trois personnes (dont le trésorier). À ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes : - Gestion quotidienne de la trésorerie sur un large périmètre...
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Trésorier H/F
Il y a 1 semaine
Paris 15ème, Ile-de-France Oberthur Fiduciaire Temps pleinNous recherchons, pour notre siège basé à Paris, un Trésorier H/F qui sera rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe et intégré(e) au sein d'une équipe dédiée de trois personnes (dont le trésorier). À ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes : - Gestion quotidienne de la trésorerie sur un large périmètre...