Trésorier / Trésorière (F/H)
Il y a 4 jours
Halluin, Nord-Pas-de-Calais, France
M & M Militzer & Munch
Temps plein
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1. Finalité du poste Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, anticiper les besoins de financement et veiller à la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Sécuriser les flux financiers, optimiser les frais bancaires et fournir à la direction financière une vision fiable des disponibilités et des échéances. 2. Missions principales Gérer la trésorerie quotidienne
- Suivre les positions bancaires et les mouvements de trésorerie au quotidien.
- Analyser les encaissements et les décaissements, identifier les anomalies et coordonner leur résolution.
- Réaliser les équilibrages entre comptes bancaires et optimiser les disponibilités.
- Anticiper la couverture des principales échéances : fournisseurs, salaires, charges sociales et fiscales, remboursements d'emprunts. Établir et fiabiliser les prévisions de trésorerie
- Construire et actualiser un prévisionnel de trésorerie glissant à 13 semaines, complété par une projection mensuelle à 12 mois.
- Collecter les informations auprès de la comptabilité, du recouvrement, du contrôle de gestion, des achats et des ressources humaines.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, en expliquer les causes et ajuster les hypothèses.
- Identifier les besoins de financement ou les excédents de trésorerie, alerter la direction financière et proposer les actions adaptées. Assurer le bon déroulement des paiements
- Préparer et transmettre les paiements relevant du périmètre trésorerie, dans le respect des échéances et des circuits de validation.
- Vérifier la disponibilité des fonds, le statut des opérations et le traitement des rejets bancaires.
- Appliquer les délégations de pouvoirs et les contrôles prévus pour la préparation, l'autorisation et l'exécution des paiements. Suivre les encaissements et contribuer à la maîtrise du BFR
- Suivre les encaissements clients et intégrer les informations de la comptabilité clients et du recouvrement dans les prévisions.
- Analyser les retards significatifs, les décalages de règlement et leur incidence sur la trésorerie.
- Contribuer à l'amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR), en coordination avec les équipes commerciales, achats, comptables et de recouvrement.
- Participer à la fiabilisation des données et à l'automatisation du suivi des flux liés aux 4 000 clients actifs. Gérer les relations bancaires et suivre les financements
- Assurer les relations opérationnelles avec les banques et suivre les comptes, les services bancaires et les habilitations.
- Contrôler les frais, commissions et intérêts ; identifier les écarts et proposer des optimisations.
- Préparer les éléments de négociation des conditions bancaires et des lignes de financement avec la direction financière.
- Suivre les financements en place, les disponibilités sur les lignes de crédit, les échéanciers et les engagements contractuels associés.
- Mettre en œuvre les placements et les tirages autorisés, dans le cadre de la politique financière et des délégations en vigueur. Produire le reporting de trésorerie
- Établir une situation quotidienne de trésorerie et un suivi hebdomadaire des prévisions et des points d'alerte.
- Produire un reporting mensuel présentant les disponibilités, l'endettement, les lignes de financement disponibles et les frais financiers.
- Transmettre à la comptabilité les informations nécessaires aux rapprochements bancaires et aux clôtures ; contribuer à l'analyse des écarts.
- Préparer les justificatifs et analyses demandés dans le cadre des contrôles et audits portant sur la trésorerie. Sécuriser et améliorer les processus
- Documenter et actualiser les procédures de trésorerie et les contrôles associés.
- Veiller à l'application des règles de sécurisation des paiements, notamment lors des changements de coordonnées bancaires.
- Contribuer à la gestion des habilitations bancaires et à la séparation des tâches.
- Améliorer les outils de prévision, les échanges de données et l'automatisation des opérations récurrentes. Militzer et Munch France, M&M, commissionnaire en transport et en douane, comptant 270 collaborateurs répartis sur 9 sites en France, fait partie d'un groupe fondé en 1880 parmi les plus expérimentés dans tous les types de services logistiques intégrés.
- Suivre les positions bancaires et les mouvements de trésorerie au quotidien.
- Analyser les encaissements et les décaissements, identifier les anomalies et coordonner leur résolution.
- Réaliser les équilibrages entre comptes bancaires et optimiser les disponibilités.
- Anticiper la couverture des principales échéances : fournisseurs, salaires, charges sociales et fiscales, remboursements d'emprunts. Établir et fiabiliser les prévisions de trésorerie
- Construire et actualiser un prévisionnel de trésorerie glissant à 13 semaines, complété par une projection mensuelle à 12 mois.
- Collecter les informations auprès de la comptabilité, du recouvrement, du contrôle de gestion, des achats et des ressources humaines.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, en expliquer les causes et ajuster les hypothèses.
- Identifier les besoins de financement ou les excédents de trésorerie, alerter la direction financière et proposer les actions adaptées. Assurer le bon déroulement des paiements
- Préparer et transmettre les paiements relevant du périmètre trésorerie, dans le respect des échéances et des circuits de validation.
- Vérifier la disponibilité des fonds, le statut des opérations et le traitement des rejets bancaires.
- Appliquer les délégations de pouvoirs et les contrôles prévus pour la préparation, l'autorisation et l'exécution des paiements. Suivre les encaissements et contribuer à la maîtrise du BFR
- Suivre les encaissements clients et intégrer les informations de la comptabilité clients et du recouvrement dans les prévisions.
- Analyser les retards significatifs, les décalages de règlement et leur incidence sur la trésorerie.
- Contribuer à l'amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR), en coordination avec les équipes commerciales, achats, comptables et de recouvrement.
- Participer à la fiabilisation des données et à l'automatisation du suivi des flux liés aux 4 000 clients actifs. Gérer les relations bancaires et suivre les financements
- Assurer les relations opérationnelles avec les banques et suivre les comptes, les services bancaires et les habilitations.
- Contrôler les frais, commissions et intérêts ; identifier les écarts et proposer des optimisations.
- Préparer les éléments de négociation des conditions bancaires et des lignes de financement avec la direction financière.
- Suivre les financements en place, les disponibilités sur les lignes de crédit, les échéanciers et les engagements contractuels associés.
- Mettre en œuvre les placements et les tirages autorisés, dans le cadre de la politique financière et des délégations en vigueur. Produire le reporting de trésorerie
- Établir une situation quotidienne de trésorerie et un suivi hebdomadaire des prévisions et des points d'alerte.
- Produire un reporting mensuel présentant les disponibilités, l'endettement, les lignes de financement disponibles et les frais financiers.
- Transmettre à la comptabilité les informations nécessaires aux rapprochements bancaires et aux clôtures ; contribuer à l'analyse des écarts.
- Préparer les justificatifs et analyses demandés dans le cadre des contrôles et audits portant sur la trésorerie. Sécuriser et améliorer les processus
- Documenter et actualiser les procédures de trésorerie et les contrôles associés.
- Veiller à l'application des règles de sécurisation des paiements, notamment lors des changements de coordonnées bancaires.
- Contribuer à la gestion des habilitations bancaires et à la séparation des tâches.
- Améliorer les outils de prévision, les échanges de données et l'automatisation des opérations récurrentes. Militzer et Munch France, M&M, commissionnaire en transport et en douane, comptant 270 collaborateurs répartis sur 9 sites en France, fait partie d'un groupe fondé en 1880 parmi les plus expérimentés dans tous les types de services logistiques intégrés.