STAGE - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Il y a 1 semaine
Luxembourg, France
Credit Agricole
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Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients. Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :
* Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) de fonds d’investissements alternatifs (principalement Private Equity).
* Contribuer à la gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs.
* Saisir les appels de fonds (capital calls), les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (management fees, waterfall, etc.).
* Participer au processus d’audit et aux clôtures annuelles (préparation de la documentation, réponses aux auditeurs / commissaires aux comptes).
* Contribuer aux reportings réglementaires, notamment à destination de la Banque Centrale du Luxembourg.
* Aider à l’interprétation de la documentation juridique des fonds et des schémas comptables associés. #LI-MM1
* Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) de fonds d’investissements alternatifs (principalement Private Equity).
* Contribuer à la gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs.
* Saisir les appels de fonds (capital calls), les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (management fees, waterfall, etc.).
* Participer au processus d’audit et aux clôtures annuelles (préparation de la documentation, réponses aux auditeurs / commissaires aux comptes).
* Contribuer aux reportings réglementaires, notamment à destination de la Banque Centrale du Luxembourg.
* Aider à l’interprétation de la documentation juridique des fonds et des schémas comptables associés. #LI-MM1