Middle Officer Vie H/F
Il y a 3 semaines
Luxembourg, France
Indosuez Wealth Management
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Au sein de l'entité Indosuez Fund Solutions, il vous sera demandé de fournir une vue complète des fonds gérés et supervisés par CAIFS dans les outils adéquats pour les gérants et les Risk managers, en lien avec la Banque dépositaire. Vous accompagnerez le gérant dans le traitement de ses opérations et ses différentes missions. Vos missions détaillées :
- Réconciliation quotidienne des positions des fonds supervisés par CAIFS dans Bloomberg avec analyse des écarts et ajustements
- Encodage des ordres pré-trade transmis par les gérants externes pour les fonds délégués, ainsi que suivi dans le temps de leur bonne exécution, en coordination avec les équipes concernées.
- Encodage des recommandations d'investissement des conseillers, sur base de la validation du gérant CAIFS, en veillant au respect de la stratégie et des critères d'éligibilité.
- Traitement des opérations sur titres (OST).
- Traitement des standing instructions.
- Encodage des ordres reçus des gérants externes en post-trade dans les outils de la banque dépositaire, avec suivi de leur bonne exécution dans le temps.
- Création et suivi de nouveaux comptes dans l'outil de gestion, ainsi que paramétrage associé.
- Participation au suivi, à l'optimisation et à l'adaptation des procédures et des processus.
- Réconciliation quotidienne des positions des fonds supervisés par CAIFS dans Bloomberg avec analyse des écarts et ajustements
- Encodage des ordres pré-trade transmis par les gérants externes pour les fonds délégués, ainsi que suivi dans le temps de leur bonne exécution, en coordination avec les équipes concernées.
- Encodage des recommandations d'investissement des conseillers, sur base de la validation du gérant CAIFS, en veillant au respect de la stratégie et des critères d'éligibilité.
- Traitement des opérations sur titres (OST).
- Traitement des standing instructions.
- Encodage des ordres reçus des gérants externes en post-trade dans les outils de la banque dépositaire, avec suivi de leur bonne exécution dans le temps.
- Création et suivi de nouveaux comptes dans l'outil de gestion, ainsi que paramétrage associé.
- Participation au suivi, à l'optimisation et à l'adaptation des procédures et des processus.