Comptable trésorerie

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Paris ème, Ile-de-France ORFEA Temps plein

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Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe. À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes : Gestion de la trésorerie au quotidien
- Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité)
- Paiement hebdomadaire des notes de frais
- Traitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels)
- Intégration des encaissements et opérations bancaires
- Réalisation des rapprochements bancaires journaliers
- Suivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert)
- Mise à jour des reportings de trésorerie Suivi des flux et fiabilité des comptes
- Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements)
- Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseurs
- Contribution à la sécurisation des flux financiers Relation clients Groupe
- Suivi des comptes clients (lettrage, analyse)
- Relances clients Groupe et suivi des demandes d'avoirs
- Échanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés) Clôtures et travaux transverses
- Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestrielles
- Contribution à l'amélioration continue des processus de trésorerie Pourquoi nous rejoindre ?
- Un poste opérationnel avec des responsabilités concrètes
- Un environnement structuré, avec de vrais enjeux financiers
- Une équipe dynamique et collaborative
- Une fonction au cœur du pilotage de l'activité Profitez de nombreux avantages sociaux :
- Package annuel sur 13 mois (fixe + variable) : 37 k€
- Prime de participation
- Tickets Restaurant
- Mutuelle-prévoyance avantageuse
- Carte All Heartist Accor (réductions dans les hôtels et restaurant du groupe Accor, ainsi que dans plusieurs entreprises partenaires…) sous condition d'ancienneté Le poste est à pourvoir dès que possible, en CDI, statut Agent de Maîtrise. Orfea, qui sommes-nous ? Créée en 2003 du rapprochement entre les groupes SNCF et Accor, Orfea assure l'hébergement du personnel SNCF en déplacement professionnel grâce à 300 collaborateurs exerçant leur métier avec passion sur tout le territoire national. Orfea, quelles sont nos missions ? Proposer un hébergement sur-mesure au sein du réseau des résidences Orfea et des prestataires hôteliers pour une activité d 1.3 million de nuitées/an. Offrir des solutions clef en main pour l'organisation de réunions et de séminaires. Orfea, quelles sont nos valeurs ? Engagement, coopération, satisfaction client, sens de l'hospitalité. Au-delà de l'exigence sur les fondamentaux Accueil, Confort, Propreté, Orfea s'assure du développement des compétences de ses collaborateurs, en proposant des parcours formations adaptés et sur-mesure aux besoins des équipes.

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