Comptable trésorerie confirmé

OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients, groupe de distribution automobile européen en plein essor, un : Comptable trésorerie confirmé (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Rueil-Malmaison. Valeurs de la société : familial, partage, passion, innovation, performance, respect de l'environnement.

Avantages:
* Tickets restaurant
* Primes
* Mutuelle
* Participation
* Des cours de sport

Description du poste
et Missions Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous assurez la gestion quotidienne, le suivi et la fiabilisation des opérations comptables de trésorerie. Vous veillez à la fiabilité des soldes bancaires, au traitement des flux financiers et au suivi des financements. Vos principales

missions:
* Intégrer et comptabiliser quotidiennement les relevés bancaires, imputer les opérations et rechercher les justificatifs des mouvements non identifiés.
* Réaliser les rapprochements bancaires, analyser et justifier les écarts, suivre les opérations en transit et régulariser les écritures anciennes.
* Contrôler les encaissements et décaissements, rapprocher les remises de cartes bancaires et de chèques, suivre les rejets et coordonner l'affectation des règlements avec les comptables clients et fournisseurs.
* Assurer le suivi comptable des financements de stocks VN/VO, contrôler les prélèvements, remboursements, intérêts et frais et rapprocher les relevés des organismes financiers.
* Suivre les emprunts et concours bancaires, vérifier les échéances et la ventilation entre capital, intérêts et frais.
* Contrôler les flux liés à l'affacturage, les avances, remboursements, commissions et retenues, puis analyser les écarts.
* Contrôler les soldes bancaires, actualiser les tableaux de trésorerie et contribuer aux prévisions et au suivi des besoins de financement à court terme ; alerter le RAF en cas de tension ou d'écart significatif.
* Justifier les comptes bancaires et financiers, apurer les comptes transitoires et participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
* Contribuer au contrôle interne, à la sécurisation des paiements et à l'amélioration des processus et des rapprochements bancaires.

Profil recherché
Titulaire d'un Bac +2 à Bac +5 en comptabilité ou finance (BTS CG, DCG, DSCG ou équivalent), vous disposez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience, de préférence en cabinet d'expertise comptable ou sur un poste similaire. Vos

compétences:
* Très bonne maîtrise de la comptabilité générale, de la tenue et de la révision des comptes.
* Excellente pratique des rapprochements bancaires et de la justification des comptes de bilan.
* Bonne compréhension des opérations de financement, des emprunts et des frais financiers.
* Maîtrise d'Excel, notamment des tableaux croisés dynamiques, de RECHERCHEX et de SOMME.
SI.
ENS.
* Capacité à analyser les grands livres et les écarts comptables ; aisance avec les logiciels comptables et les outils bancaires. Une expérience en trésorerie d'entreprise ou dans le suivi des financements est appréciée. Rigoureux(se), fiable, autonome et organisé(e), vous faites preuve d'esprit d'analyse et de réactivité. Vous respectez les délais de clôture, la confidentialité des informations financières et appréciez la collaboration avec les équipes comptables et opérationnelles. #ESCLA