Trésorier Opérationnel H/F
Il y a 4 jours
La GarenneColombes, Ile-de-France
CRIT PARIS LA DEFENSE
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et vous suit tout au long du processus de recrutement. Nous recherchons, pour l'un de nos clients en Assurance, un Trésorier Opérationnel H/F. Vos missions seront les suivantes :
- Gérer les positions de trésorerie quotidiennes et suivre les encaissements et décaissements
- Contrôler et valider les opérations bancaires ; réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités
- Participer aux prévisions de trésorerie à court terme et veiller à la disponibilité des fonds
- Garantir la bonne exécution des paiements, traiter les relevés bancaires et contribuer aux rapprochements bancaires
- Suivre les incidents de paiement et proposer des actions corrective
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