Trésorier Opérationnel H/F

Il y a 4 jours

La GarenneColombes, Ile-de-France CRIT PARIS LA DEFENSE Temps plein
Votre agence, Crit La Défense Tertiaire, vous propose des métiers adaptés à

votre profil
et vous suit tout au long du processus de recrutement. Nous recherchons, pour l'un de nos clients en Assurance, un Trésorier Opérationnel H/F. Vos missions seront les suivantes :
- Gérer les positions de trésorerie quotidiennes et suivre les encaissements et décaissements
- Contrôler et valider les opérations bancaires ; réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités
- Participer aux prévisions de trésorerie à court terme et veiller à la disponibilité des fonds
- Garantir la bonne exécution des paiements, traiter les relevés bancaires et contribuer aux rapprochements bancaires
- Suivre les incidents de paiement et proposer des actions corrective