Gestionnaire Middle Office Fonds d'Investissement H/F
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- Participer à la création et au suivi de la vie des fonds, de leur création à leur liquidation
- Accompagner l'équipe dans la réalisation des investissements et désinvestissements Gestion de l'actif des fonds :
- Collecter et réceptionner la documentation juridique, financière et administrative nécessaire aux opérations
- Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de la documentation
- Alimenter les référentiels d'informations dans l'outil SI dédié
- Préparer les ordres de paiement et instructions de décaissement
- Mettre à disposition les documents nécessaires aux contrôles et traitements des opérations Suivi des portefeuilles :
- Traiter l'ensemble des opérations des fonds sous-jacents (contrôle, saisie, ordres de virement)
- Collecter périodiquement la documentation juridique et financière des participations (rapports de gestion, CAC, AIC)
- Assurer le suivi des mandats dans les participations
- Alimenter les référentiels SI et vérifier les AIC
- Participer à l'élaboration des reportings
- Contribuer à la valorisation des lignes du portefeuille Gestion du passif des fonds :
- Traiter les appels de fonds et les remontées aux souscripteurs
- Réaliser les rapports de gestion
- Suivre la vie des fonds et anticiper les événements statutaires
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Gestionnaire Middle office Fonds de Fonds
Il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante Fed Finance spécialisée dans le recrutement des métiers du Private equity. Je recherche pour mon client un(e) Gestionnaire MO fonds de fonds Au sein de la Direction des Opérations, vous êtes sous la responsabilité directe du Responsable. Vous intégrez une équipe composée de 14 Collaborateurs (Gestionnaires...
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Gestionnaire middle office
Il y a 7 heures
Paris, Île-de-France Defi Technology Rue de Chazelles Temps pleinDescription du poste :vos missions seront les suivantes: analyse de dossiers, saisie des demandes clients analyse financière Reporting constitution des assemblées générales Description du profil :vous êtes titulaire d'un bac 3 à bac +5 finance des marchés vous êtes bilingue anglais votre réactivité et votre capacité d'adaptation seront...
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Un Gestionnaire Back/Middle
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinDans le cadre d'un projet de transformation du SI, nous recherchons un renfort pour accompagner les équipes sur les opérations d'investissement. Au sein d'une équipe de 6 personnes, vous intervenez en appui des fonctions middle office et back office, avec une vraie place dans la sécurisation des opérations et la qualité des données. Vous travaillez...
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CDI Amplegest
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Cyrus Temps pleinÀ propos de Amplegest (Cyrus)Investissez votre avenir à nos côtés !Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Cyrus : un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 36 ans d’expérience, 20 milliards d’actifs financiers gérés pour le...
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Gestionnaire Middle Office Financier
Il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Groupe Rhapsodie Temps pleinQui sommes-nous ? Après plus de 15 ans dans le conseil, nous avons choisi de créer une structure à notre image : plus humaine, plus engagée, plus authentique. Aujourd’hui, nous sommes une société de conseil spécialisée en Banque, Finance et Assurance, forte de 80+ collaborateurs, intervenant sur deux expertises clés : IT & nouvelles...
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Gestionnaire Middle Office CGPI H/F
Il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Crystal Temps pleinMurano est une plateforme indépendante de solutions d'investissement digitalisées dédiées aux professionnels du patrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovantes et des services exclusifs. Par son indépendance, son socle digital et son positionnement haut de gamme, Murano permet aux CGPI de délivrer à leurs clients un...
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CDI - GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE - H/F
Il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Generali Temps pleinGenerali Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 98,1 milliards d’euros et plus de 900 milliards d'actifs sous gestion en 2025.En France, Generali est un assureur de premier plan, reconnu...
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Gestionnaire Middle Office CGPI H/F
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Murano Temps pleinLe poste et son environnementMurano est une plateforme indépendante de solutions d'investissement digitalisées dédiées aux professionnels du patrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovantes et des services exclusifs.Par son indépendance, son socle digital et son positionnement haut de
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Gestionnaire Middle Office CGPI H/F
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Csod Temps pleinGestionnaire Middle Office CGPI H/FLe poste et son environnementMuranoest une plateforme indépendante desolutions d’investissement digitalisées dédiées aux professionnels dupatrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovanteset des services exclusifs.Par son indépendance, son socle digital et
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinAu sein d'une équipe de 5 personnes en charge d'une trentaine de fonds d'investissement (FCP à vocation générale, FCP d'épargne salariale) et des mandats de gestion, vos missions principales sont les suivantes : -Vous gérez la réconciliation des opérations de marché et suivez leur bon déroulement de leur dénouement ; - Vous traitez les...