Comptable Client

COMPTABILITE CLIENT Traitement des paiements clients : Consultation quotidienne des comptes bancaires afin d'identifier les règlements reçus. Suivi des virements bancaires et recherches nécessaires pour identifier les factures correspondantes. Traitement, comptabilisation et affectation des règlements dans OPERA, par compte client Gestion des paiements par lien :Transmission des liens de paiement aux clients. Suivi des règlements via la consultation des comptes bancaires. Traitement et comptabilisation des paiements reçus. Remboursement clients : Réception et vérification des demandes de remboursement transmises par les points de vente et le service Réservation. Contrôle de la conformité et de la justification des demandes. Transmission des demandes pour validation et signature de la Direction. Réalisation des remboursements clients selon les modalités appropriées :Via les plateformes de paiement Par carte bancaire via le TPE Par virement bancaire, sur présentation du RIB du client. Enregistrement des remboursements dans OPERA et réalisation des opérations de lettrage correspondantes. Suivi et contrôle de la bonne comptabilisation des opérations de remboursement. Suivi PM et Débiteurs Divers : Organisation et participation aux réunions bimensuelles avec les équipes Événementiel et Réception afin de faire le point sur les encours clients. Élaboration et mise en œuvre de plans d'action de relance en coordination avec les services concernés. TRESORERIE Gestion des banques : Réalisation des rapprochements bancaires. Saisie et contrôle des écritures bancaires. Élaboration et suivi du Cash Flow. Extraction et analyse des détails des transactions par carte bancaire. Réalisation des virements exceptionnels. Estimation des dépenses prévisionnelles de la semaine à venir et communication des informations aux équipes concernées. Suivi des virements à venir liés à l'activité Sales & Events et collecte des informations auprès des équipes commerciales et événementielles. Gestion des espèces et caisses : Réalisation des rapprochements bancaires. Saisie et contrôle des écritures bancaires. Élaboration et suivi du Cash Flow. Extraction et analyse des détails des transactions par carte bancaire. Réalisation des virements exceptionnels. Estimation des dépenses prévisionnelles de la semaine à venir et communication des informations aux équipes concernées. Suivi des virements à venir liés à l'activité Sales & Events et collecte des informations auprès des équipes commerciales et événementielles. Réconciliations cartes de crédits : Réalisation des rapprochements bancaires. Saisie et contrôle des écritures bancaires. Élaboration et suivi du Cash Flow. Extraction et analyse des détails des transactions par carte bancaire. Réalisation des virements exceptionnels. Estimation des dépenses prévisionnelles de la semaine à venir et communication des informations aux équipes concernées. Suivi des virements à venir liés à l'activité Sales & Events et collecte des informations auprès des équipes commerciales et événementielles. Cette description de poste n'est pas exhaustive. Le/la Comptable client-trésorier(-ère) pourra être amené.e à réaliser d'autres missions en fonction des besoins opérationnels du service contribuant ainsi et à la bonne marche de l'établissement.

Experience:
Débutant accepté Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'œuvre