Alternant Trésorerie

Au sein du service Trésorerie, l’alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers de l’entreprise. Il/elle contribue à la sécurisation des encaissements, au suivi des paiements et à la fiabilité des données financières.

QUELLE SERONT VOS MISSIONS ?

Rattaché(e) au Responsable Cash Management, vos missions seront les suivantes :

Gestion des encaissements

·       Suivi quotidien des relevés bancaires

·       Identification et affectation des encaissements clients

·       Participation aux rapprochements bancaires

·       Analyse des écarts et anomalies

Gestion des paiements

·       Préparation des campagnes de paiement fournisseurs

·       Vérification des échéances et validation des données

·       Suivi des rejets ou incidents de paiement

Suivi de trésorerie

·       Mise à jour du prévisionnel de trésorerie

·       Participation au suivi des positions bancaires

·       Aide à la production de reportings (hebdo / mensuel)

Support administratif et outils

·       Mise à jour des fichiers de suivi

·       Support aux équipes Comptabilité

Outils utilisés

·       SAP et ROSS

·       Excel (TCD, formules de base)

·       Bonne maîtrise d’Excel

·       Rigueur et sens de l’organisation

·       Capacité d’analyse

·       Aisance avec les chiffres

·       Bon relationnel et esprit d’équipe

Sterimed s’engage à créer un environnement de travail inclusif et accessible à tous. N’hésitez pas à nous mentionner tout aménagement nécessaire pour faciliter votre participation au processus de recrutement.